可转债套利风险有哪些?可转债如何套利?买入当日可以卖出吗
可转债套利风险有哪些?
1.破发风险
这个主要是针对可转债打新,破发就是指可转债上市首日跌破发行价,从而导致投资者账面亏损的风险,不过破发的风险是比较低的,这是因为破发的概率比较低,而且损失也相对小。
2.违约风险
违约风险就是指上市公司经营出现了问题,导致股票被退市、暂停上市,上市公司面临破产清算,出现资不抵债无法偿还可转债债务的违约情况,出现这种情况,投资者可能要面临利息的损失。
3.价格剧烈波动风险
可转债实行T+0交易,也就是当天买、当天卖。同时,可转债交易不设置涨跌幅限制,因此交易价格波动可能会非常大。比如正股踩雷暴跌,可转债由于无涨跌幅限制且T+0交易,跌幅有可能超过正股
4.强赎风,险
每只可转债都会有强赎的机制,一旦触发,上市公司就会强制赎回可转债如果在“赎回日”之前忘记转股或卖出,就会被上市公司赎回,损失会非常惨重。
5.持有到期风险
可转债是有期限的,期限一般是6年,可转债当成债券持有到期的收益率是非常低的,持有到期的风险就是它的机会成本,时间成本。可转债到期赎回的概率比较小。
可转债如何套利?
1、依据正股行情套利:用户可以在正股涨停的情况下,可转债上涨幅度比较低的情况下买入可转债,直到可转债增长后且价格远远地高过手上持仓价格时卖出,或是在正股K线图结束下跌趋势打开增长趋向时买入可转债,当可转债价格追随正股价格一同增长时卖出套利;
2、转股套利:用户可以在转股期内,当溢价为负值时,用户就可以把手里的可转债进行转股操作,随后再把转化成的股票在二级市场上卖出进行套利;
3、临牌套利:用户可以在可转债临时停牌时,可转债市场交易比较活跃的情况下,或是临近复牌时买入一些可转债,待复牌冲高时再卖出,那样就可以从中争取价差套利了;
4、依据K线图行情套利:在K线图中,当可转债的价格下跌碰触均价线发生反弹行情时,或是可转债价格忽然往上提升均价线时买入,直到股票价格增长发生拐头时卖出盈利。
买入当日可以卖出吗?
可转债买入当日可以卖出,因为可转债执行的是T+0的交易,买入当日可以卖出,而A股执行的是T+1的交易,买入当日不可以卖出,这也是二者最高的差别。可转债交易量标准是时间优先、价格优先。同一时间委托的,价格高的优先。同一价格委托的,时间早的优先。在申请卖出可转债的情况下跟卖出股票是一样的,委托等候系统的成交就可以。
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