分类:其它内容 - 其他分类 2023年05月30日 343浏览 · 0收藏
关联专题: 杠杆交易
杠杆交易又称虚盘交易、按金交易。就是投资者用自有资金作为担保,从银行或经纪商处提供的融资放大来进行外汇交易,也就是放大投资者的交易资金。融资的比例大小,一般由银行或者经纪商决定,融资的比例越大,客户需要付出的资金就越少。
解释:
国际上的融资倍数或者叫杠杆比例为20倍到400倍之间,外汇市场的标准合约为每手10万元(指的是基础货币,就是货币对的前一个币种),如果经纪商提供的杠杆比例为20倍,则买卖一手需要5000元(如果买卖的货币与帐户保证金币种不同,则需要折算)的保证金;如果杠杆比例为100倍,则买卖一手需要1000元保证金。之所以银行或经纪商敢提供较大的融资比例,是因为外汇市场每天的平均波幅很小,仅在1%左右,并且外汇市场是连续交易,加上完善的技术手段,银行或经纪商完全可以用投资者较少的保证金来抵挡市场波动,而无需他们自己承担风险。外汇保证金属于现货交易,又具有期货交易的一些特点,比如买卖合约和提供融资等,但它的仓位可以长期持有,直到自己主动或被强制平仓。
期货的特点是高风险和高收益,因为期货交易实行保证金制度,有了保证金制度的存在,期货交易就存在一定的杠杆,杠杆一般为10倍左右。
杠杆为投资者提供了“以小博大”的能力,投资者买卖期货合约时,无需缴纳合约价值的全部资金,只需按合约价值的一定比率收取相应数额交易保证金,即可进行数倍于保证金金额的交易。
所以,期货交易有着较高的风险和收益,保证金比例与杠杆的大小高度相关,保证金比率越低,杠杆就越大,高收益和高风险的特点就越明显。
很多投资者受到杠杆的吸引,想通过期货交易快速赚钱,但这并不可取,因为我们不仅要看到期货以小博大的能力,同时也要看到杠杆带来的风险。
杠杆是把双刃剑,既能给投资者带来高收益,也会给投资者带来致命的风险。期货有风险,投资需谨慎!
期货杠杆的计算方法=1÷保证金比率。
假设黄金期货的保证金比例是9%,那么杠杆就是1÷9%≈11倍杠杆。
以上“为什么期货有杠杆”资料整理于网络,本网站不保证其内容的真实性、准确性、完整性以及及时性,期市有风险,投资需谨慎。
做好风控,就可以向着“大概率”出发,是大概率整体盈利,而不是单指每一次的概率。
(1)交易品种的安全性。
我是强烈推荐指数基金的,原因如下:
①指数基金的安全性好。有基金会被清盘,但是我们通过规模及其他指标的筛选,是可以规避这种情况的。就安全性上来讲,要远远高于个股,具体包括:停牌风险;财务风险;基本面黑天鹅;甚至是退市风险。
②指数基金的收益能够占据中上位置。
在某单日大阳或者一轮牛市里面,指数的涨幅是可以占据到中上位置的,尤其是一些活跃的指数基金是完全不逊色个股的。
只不过大家的观念里面:基金的赚钱要比个股少。做一下数据统计,这个观念就会有所改变。
(2)入场/持仓 成本
这个“成本”最好的理解方式是估值。
这是我们测试深证成指的数据,年初买,持有固定年数,进行卖出。
注意5年收益这一栏,亏损的绝大多数都是在牛市(市场处于高估位置)进行买入;
而实现大级别的收益都是来自于熊市(市场处于低估值)状态时进行买入。
操作的时候,你的成本处在低估值状态,那么你的安全性就会越高,那么最后的概率就越大。
(3)仓位控制
通过动态平衡或者分批布局,是可以有效的缓解你出现满仓套牢,动弹不得的情况。
虽然仓位控制写的很少,但是却是很重要的,一些极端的市场风险,都是可以用仓位控制来得到缓解的。
风险控制好,就是在向着大概率进发了。
以上就是关于:“杠杆交易是什么意思?为何要杠杆交易?杠杆交易能不能增加胜算?”的相关文章内容。
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