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我们该花多少钱在权证上?

分类:其它内容 - 其他分类 2021年08月07日 0浏览 · 0收藏

投资权证是有风险的,权证投资可能给投资者带来数倍甚至数十倍的投资回报,但也可能让投资者投入的资金血本无归。那么投资者该如何把握投入资金的规模呢? 一般来说,权证最多应只占投资者整个投资组合的10%~20%,但具体投入多少资金购买权证还要由投资者的风险喜好程度来决定。

投资权证是有风险的,权证投资可能给投资者带来数倍甚至数十倍的投资回报,但也可能让投资者投入的资金血本无归。那么投资者该如何把握投入资金的规模呢?


一般来说,权证最多应只占投资者整个投资组合的10%~20%,但具体投入多少资金购买权证还要由投资者的风险喜好程度来决定。




这里有三种确定权证投资规模的方法,以供参考:
(1〉激进投资策略—大规模资金投入。
对于极度的风险偏好者,可以将想要投资于股票的资金全部投资于权证,从而充分享受权证的高杠杆性。


尽管这种投资方法可以给权证投资者带来高收益,但由于投入的资金规模相对较大,因此所承担的风险也是很高的。


( 2〉小资金投入——以小博大的投资策略。

投资者将想购买标的股票的股数,转化为相应数量的权证。即投资者在预期自己对正股的方向判断正确后,希望用较小的资金博取与较大资金相同的收益。


这种策略适用于风险厌恶度较高的投资者,这部分投资者希望权证投资的风险不高于同等数量正股投资的风险。


( 3 )Delta对冲策略。
投资者将想买入正股的资金,利用Delta对冲原理,购买与正股对应的权证数量,使投资正股的风险与投资权证的风险相当,而将其余的资金存入银行。


如果投资者可以接受与投资正股相当的风险,而又希望获取投资权证带来的相对较高的收益,则可以选用Delta对冲策略来确定权证的投资规模。

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