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股市的基本面是什么?它对股票市场有什么影响?

分类:基本面分析 - 基本分析 2021年06月27日 36浏览 · 0收藏

基本面通常是指宏观经济、行业和公司的基本情况。 宏观经济运行态势影响着上市公司整体的经营业绩,也为上市公司进一步的发展确定了大的背景,因此,宏观经济与上市公司及相应的股票价格有着密切的关系。 上市公司的基本面包括市场状况、经营管理、财务状况、盈利能力、市场占有率、发展规划等各个方面。

一、基本面的定义

基本面通常是指宏观经济、行业和公司的基本情况。

宏观经济运行态势影响着上市公司整体的经营业绩,也为上市公司进一步的发展确定了大的背景,因此,宏观经济与上市公司及相应的股票价格有着密切的关系。

上市公司的基本面包括市场状况、经营管理、财务状况、盈利能力、市场占有率、发展规划等各个方面。




二、影响票市场的基本面因素(一)经济因素
1.宏观经济状况
从长期和根本上看,股票市场的走势和变化是由国家经济发展水平和经济景气状况所决定的,股票市场的价格波动也在很大程度上反映了本国宏观经济状况的变化。


2.利率水平
在影响股票市场走势的诸多因素中,利率是一个比较敏感的因素。一般来说,国家收紧银根,市场资金紧缺,利率上调,可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统,从而减少股票市场的资金量,对股价会造成一定的下跌。


同时,由于利率上升,企业经营成本增加,利润减少,也相应地会使股票价格有所下跌。

反之,利率降低,人们出于保值增值的内在需要,可能会将更多的资金投向股市,从而刺激股票价格的上涨。同时,由于利率降低,企业经营成本降低,利润增加,也相应地促使股票价格上涨。


金融环境放松,市场资金充足,利率下降,存款准备金率下调,很多游资会从银行转向股市,股价往往会出现升势。


3.通货膨胀
国家的财政状况出现较大的通货膨胀,股价就会下挫,当财政支出增加时,股价会上扬。
在通货膨胀初期,由于货币供应增加会刺激生产和消费,增加企业的盈利,从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时,将会推动利率上扬,从而促使股价下跌。


4.减税
从历史情况来看,发达国家如英国和美国都曾通过减税来降低企业成本,刺激经济增长。从结果上看,减税对股市的影响是很显著的,在降低企业成本、激发企业活力的同时,也都带来了股市的繁荣。


那么,我国从2016年5月1日开始实施的营业税改增值税的税收改革会不会也伴随一波牛市呢,笔者相信是有的,只要是真正地减税,降低企业的负担,就应当会有一波牛市行情。让我们拭目以待吧!


(二)政治因素
政治因素指出于政治方面的原因对股票市场发生直接或间接影响,如国际政治形势、政治事件、国家之间的关系、重要的政治领导人的变换、国家间发生战争、发生较大的劳资纠纷甚至罢工风潮等等,这些都会对股价产生大的、突发性的影响。
比如,2016年7月16日,土耳其发生军事政变,尽管没有成功,但也导致土耳其股市当天大跌7.1%。




(三)企业因素
股票自身价值是决定股价最基本的因素,而这主要取决于相关公司的经营业绩、资信水平以及连带而来的股息红利派发状况、发展前景、股票预期收益水平等。


(四)行业因素
行业在国民经济中地位的变更,行业的发展前景和发展潜力,新兴行业带来的冲击等,以及上市公司在行业中所处的位置、经营业绩、经营状况、资金投向的改变以及领导层人事变动等都会影响相关股票的价格。


总之,影响股票市场的基本面因素很多,在这里,我们主要研究个股的基本面以设定在其他因素都比较正常的情况下,该股有没有买入的价值,或者说能不能买入,从而解决买什么股票的问题。


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