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什么是基本面分析?为什么基本面分析如此重要?

分类:股票知识 - 炒股知识 2021年05月06日 288浏览 · 0收藏

股票投资是指投资者(法人或自然人)购买股票等有价证券以及这些有价证券的衍生产品, 以获取红利、 利息及资本利得的投资行为和投资过程。 股票投资分析是指人们通过各种专业性分析方法, 对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为, 是股票投资过程中不可或缺的一个重要环节。

一、基本面分析方法简介

股票投资是指投资者(法人或自然人)购买股票等有价证券以及这些有价证券的衍生产品, 以获取红利、 利息及资本利得的投资行为和投资过程。


股票投资分析是指人们通过各种专业性分析方法,对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为, 是股票投资过程中不可或缺的一个重要环节。


股票价格是股票在市场上出售的价格。 它的具体价格及其波动受制于各种经济、 政治等 方面的因素, 并受到投资心理和交易技术等的影响。 概括起来说,影响
股票价格及其波动的因素,主要可以分为两大类: 一 个是基本因素; 另一个是技术因素。


所谓基本因素, 是指来自股票市场以外的经济、 政治因素以及其他因素, 其波动和变化往往会对股票的市场价格趋势产生决定性影响。 一般来说, 基本因素主要包括经济性因素、政治性因素、 入为操纵因素和其他因素等。


因此所谓基本面分析方法, 也称基本分析方法, 是指把对股票的分析研究重点放在它本身的内在价值上。


股票价值在市场上所表现的价格, 往往受到许多因素的影响而频繁变动。 因此, 一种股票的实际价值很难与市场上的价格宪全 一致。 如果有某一天受了一种非常性因素的影响,价格背离了价值,又加上某些投资者的恐慌心理的烘托, 必然会造成股市混乱 ,甚至形成危机。


 如在市场上发现某种股票估价过高,必然竞相出手, 如另一种股票估价过低, 则肯定引起投资者的抢购。 




影响股票价值的因素很多, 最重要的有如下三个方面. 一是全国的经济环境是繁荣还是萧条。 二是各经济部门如农业 工业 、 商业 、 运输业、 公用事业 、 金融业等各行各业的状况如何。 三是发行该股票的企业的经营状况如何, 如果经营得当, 盈利丰厚, 则它的股票价值就高, 相应的股价也高; 反之, 其价值就低, 股价也低。




基本面分析法就是利用丰富的统计资料, 运用多种多样的经济指标, 采用比例 、 动态等分析方法, 从研究宏观的经济大气候开始, 逐步开始中观的行业兴衰分析, 进而根据微观的企业经营、 盈利的现状和前景 , 从中对企业所发行的股票做出接近显示现实的客观的评价,并尽可能地预测其未来的变化, 作为投资者选购的依据。 由于它具有比较系统的理论, 所以 受到学者们的追捧, 成为股价分析的主流。


基本面分析法是准备做长线交易的股民以及 业余" 股民所应采取的最主要也是最重要的分析方法。 因为这种分析方法是从分析股票的内在价值来入手的, 而把对股票市场的大环境的分析结果摆在次位, 看好一只股票时, 看中的是它的内在潜力与长期发展的良好前景, 所以当我们采用这种分析法来进行预测分析并在适当的时机购入具体的股票后, 就可不必耗费太多的时间与精力去关心股票价格的实时走势。


二、 股票投资基本面分析的必要性

 (-)有利于降低投资者的投资风险

股票属于风险性资产, 其风险由投资者自负, 所以每一个投资者在做每一个选择的时候都应谨慎行半。 高收益带来的也是高风险, 投资者在从聿股票投资时, 为了争取尽可能大的 收益, 并把可能的风险降到最低限度, 首先要做的就是认真地进行股票投资分析。

 这样在买卖过程中, 投资者才会有信心, 才会在看到可能发生的风险时, 能及时避开隐蔽的陷阱, 确 保投资者的投资行动安全。


(二)有利千正确评估股票的投资价位

股票的投资价值受多方面因素的影响, 并随着这些因素的变化而发生相应的变化。 如影响股票投资价值的因素有宏观经济、 行业形势和公司经营管理等多方面的因素。 所以, 投资 者在决定投资某种股票前, 首先应该认真评估该股票的投资价值。


只有当股票处于投资价值区域时, 投资该股票才是有的放矢, 否则可能会导致投资失败。 股票投资分析正是通过对可 能影响股票投资价值的各种因素进行综合分析, 来判断这些因素及其变化可能会对股票投资 价值带来的影响, 因此它有利于投资者正确评估股票的投资价值。




(三)有利千提高投资决策的科学性

股票投资是一种智慧型投资。长期投资者一般要注重公司基本面的分析,短期投资者则 要注重股票技术分析。而要在股票市场上进行投机,需要高超的智慧与勇气,其前提是看准 了时机才去投资。而时机的把握需要投资者综合运用自己的知识 、理论 、技术以及方法详尽 地周密分析,进行科学的决策,以获得有保障的投资收益。这与盲目的、碰运气的赌博性投 资行为有根本的区别。


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