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关于股票技术分析,最全最简单的介绍

分类:股票知识 - 炒股知识 2021年05月05日 544浏览 · 0收藏

技术分析是基本面分析之外的又一证券投资分析方法,在证券交易市场上广泛运用。一般来说,作为一名涉足证券市场的投资者,都应该具备一定的技术分析功底,以便增强自己对未来证券市场走势的预测能力,降低投资损失的概率。

技术分析是基本面分析之外的又一证券投资分析方法,在证券交易市场上广泛运用。一般来说,作为一名涉足证券市场的投资者,都应该具备一定的技术分析功底,以便增强自己对未来证券市场走势的预测能力,降低投资损失的概率。


一、技术分析的含义

技术分析是以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象,应用数学和逻辑的方法,探索出一些典型变化规律,并据此预测证券市场未来变化趋势的技术分析方法。


由于技术分析方法运用了大量的数据资料,并采用了各种不同的数据处理方法,因此受到投资者的重视和青睐。




技术分析的精髓就是总结经验、寻找规律,然后进一步运用这些规律。


对那些希望通过低买高卖、获取差价形式的投资者是有益的,但技术分析方法不强调对因果关系的探寻,不保证运用者一定获利。


二、技术分析的基本假设

作为一种投资分析工具,技术分析方法以一定的假设条件为前提。

1.市场行为涵盖一切信息

该假设是技术分析的基础,该假设认为影响股票价格变动的所有信息都会被反映在股票的市场行为(股票的价、量、时、空)中,因此可以直接通过分析股票的市场行为而不用去分析影响股票价格的所有因素,从而节省了时间与精力。但该假设的局限性在于市场存在信息的失真现象,市场反映的信息同原始信息有一些差异。


2.股票价格会沿趋势移动

该假设是进行技术分析最根本、最核心的条件。其主要思想是:股票价格是按一定规律进行的,有保持原来运动方向的惯性。技术分析的目的正是要试图找出股票价格的变动规律,“顺势而为”。


由于股票价格的运动方向是由供求关系决定的,供求关系一旦确定,股票价格的变化趋势就会一直持续下去。只要供求关系不发生根本改变,股票价格的走势就不会发生反转。


但该假设的局限性在于:价格的沿趋势运动是在没有“外力”影响的理想状态下进行的,但股票市场中“外力”是随时存在的,保持趋势将不容易,如突发事件的影响。


3.历史会重演

这条假设是从人的心理因素方面考虑的。市场中进行具体买卖的是人,由人决定最终的操作行为。这些行为必然要受到人类心理学中某些规律的制约。




在股票市场上,一个人在某种情况下按一种方法进行操作取得成功,那么以后遇到相同或相似的情况,就会按同一方法进行操作;


如果失败了,以后就不会按前一次的方法操作。股票市场的某个市场行为给投资者留下的阴影或快乐会长期存在。因此,技术分析法认为,根据历史资料概括出来的规律已经包含了未来股票市场的一切变动趋势,所以可以根据历史预测未来。


但该假设的局限性在于:股票市场的市场行为是千变万化的,不可能有完全相同的情况重复出现,差异总是或多或少地存在。


三、技术分析的要素

股票市场中,价格、成交量、时间和空间是进行分析的要素。这几个因素的具体情况和相互关系是进行正确分析的基础。


1.价和量是市场行为最基本的表现

一般地,价增量增,价跌量减。根据这一趋势规律,当价格上升时,成交量不再增加,意味着价格得不到买方确认,价格的上升趋势就将会改变;反之,当价格下跌时,成交量萎缩到一定程度就不再萎缩,意味着卖方不再认同价格继续往下降了,价格下跌趋势就将会改变。


成交价、成交量的这种规律关系是技术分析的合理性所在,因此,价、量是技术分析的基本要素,一切技术分析方法都是以价、量关系为研究对象的,目的就是分析、预测未来的价格趋势,为投资决策提供服务。




2.时间和空间表现市场的潜能

在技术分析中,“时间”是指完成某个过程所经过的时间长短。通常是指一个波段或一个升降周期所经过的时间,体现了市场潜能由小变大再变小的过程。


而“空间”反映了价格波动的大小或“幅度”,也体现了市场潜在的上升或下降的能量大小。一般来说,时间长、波动空间大的过程,对今后价格趋势的影响和预测作用也大;时间短、波动空间小的过程,对今后价格趋势的影响和预测作用也小。


四、技术分析的理论基础

技术分析的理论基础是空中楼阁理论。空中楼阁理论是美国著名经济学家凯恩斯于1936年提出的,该理论完全抛开股票的内在价值,强调心理构造出来的空中楼阁。


投资者之所以要以一定的价格购买某种股票,是因为他相信有人将以更高的价格向他购买这种股票


至于股价的高低,这并不重要,重要的是存在更大的“笨蛋”愿以更高的价格向你购买。


精明的投资者无须去计算股票的内在价值,他要做的只是抢在最大的“笨蛋”之前成交,即股价达到最高点之前买进股票,而在股价达到最高点之后将其卖出。


五、技术分析方法的类型

在价、量历史资料基础上进行的统计、数学计算、绘制图表方法是技术分析方法的主要手段。从这个意义上讲,技术分析方法种类繁多,形式多样。一般说来,可以将技术分析方法分为如下五类:


1.指标类

指标类是根据价、量的历史资料,通过建立一个数学模型,给出数学上的计算公式,得到一个体现证券市场的某个方面内在实质的指标值。指标反映的内容大多是无法从行情报表中直接看到的,它可为我们的操作行为提供指导方向。常见的指标有相对强弱指标(RSI)、随机指标 (KDJ)、趋向指标(DMI)、平滑异同移动平均线(MACD)、能量潮(OBV)、心理线(PSY)、乖离率(BIAS)等。


2.切线类

切线类是按一定方法和原则,在根据股票价格数据所绘制的图表中画出一些直线,然后根据这些直线的情况推测股票价格的未来趋势,为我们的操作行为提供参考。这些直线就叫切线。切线的画法最为重要,画得好坏直接影响预测的结果。常见的切线有趋势线、轨道线、黄金分割线、甘氏线、角度线等。




3.形态类

形态类是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测股票价格未来趋势的方法。

价格走过的形态是市场行为的重要部分,从价格轨迹的形态中,我们可以推测出证券市场处在一个什么样的大环境之中,由此对今后的投资给予一定的指导。主要的形态有M头、W底、头肩顶、头肩底等十几种。


4.K线类

K线类是根据若干天的K线组合情况,推测证券市场中多空双方力量的对比,进而判断证券市场行情的方法。K线图是进行各种技术分析最重要的图表。

人们不断总结经验,发现了一些对股票买卖有意义的K线组合,而且新的研究结果也在不断被发现、被运用。


5.波浪类

波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看作是波浪的上下起伏,认为股票的价格运动遵循波浪起伏的规律,数清楚了各个浪就能准确地预见到跌势已接近尾声,牛市即将来临;或是牛市已到了强弩之末,熊市即将来到。


波浪理论较之别的技术分析流派,最大的区别就是能提前很长时间预计到行情的底和顶,而别的流派往往要等到新的趋势已经确立之后才能看到。但是,波浪理论又是公认的较难掌握的技术分析方法。


以上五类技术分析流派从不同的方面理解和考虑股票市场,有的有相当坚实的理论基础,有的没有很明确的理论基础。




在操作上,有的注重长线,有的注重短线;有的注重价格的相对位置,有的注重价格的绝对位置;有的注重时间,有的注重价格。尽管各类分析方法考虑的方式不同,但目的是相同的,彼此并不排斥,在使用上可相互借鉴。


六、应用技术分析注意的问题

第一,技术分析必须与基本面的分析结合起来使用对于刚刚兴起的不成熟股票市场,由于市场突发消息较频繁,人为操纵因素较多,所以仅靠过去和现在的数据、图表去预测未来是不可靠的。投资者只有将技术分析法与基本分析法结合起来进行分析,才能既保留技术分析的优点,又考虑基本因素的影响,提高测试的准确程度。


第二,注意多种技术分析方法的综合研判,切忌片面地使用某一种技术分析结果。实践证明,单独使用一种技术分析方法有相当大的局限性和盲目性。

如果应用每种方法后得到同一结论,那么依据这一结论出错的可能性就很小;如果仅靠一种方法,得到的结论出错的机会就大。为了提高决策的准确性,应尽量多掌握一些技术分析方法。


第三,前人和别人得到的结论要通过自己实践验证后才能放心地使用。由于股票市场能给人们带来巨大的利益,上百年来研究股票的人层出不穷,分析的方法各异,使用同一分析方法的风格也不同。

前人和别人得到的结论是在一定的特殊条件和特定环境中得到的,随着环境的改变,前人和别人成功的方法自己在使用时有可能失败。


第四,技术分析是一种工具,要靠人去使用,决定的因素是人。在运用技术分析时,很大程度上依赖于使用者个人的选择。例如,技术指标中参数的选择,切线中线条画法的选择,波浪理论中浪的数法,都是人为的,个人的偏好和习惯影响这些选择,当然也就影响技术分析的结果。这就是不同的人在使用技术分析时产生不同后果进而得到不同结论的原因之一。


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