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股票资金管理的基本原则是什么?

分类:股票知识 - 资金仓位 2021年09月22日 11浏览 · 0收藏

资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险,止损指令的用法,报偿一风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取保护措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。

股票资金管理的基本原则是什么?


安全性,是资金管理的基本原则,也是唯一原则!如前所述,安全,既可以通过仓位结构的合理配置得到优化体现,还可以根据不同市场环境进行策略调整来得到体现。


在牛市环境中,大盘指数趋势持续向上。这一时期,资金管理的首要任务是如何放大资金收益率。通过不断滚动仓的组合运用,提高资金收益,降低持仓成本。




这种攻击型操盘策略,就是实现资金安全边际收益的重要体现。牛市环境中的最大风险,不是担心来自市场环境的突变导致股价暴跌,而是来自跑输大盘指数,未实现收益最大化!因此,此时的资金安全将充分体现在如何保障收益最大化这一层面。而盈利系数越高,则资金管理越安全!如图152所示。



在熊市环境中,大盘指数趋势持续向下,股价重心下移。这一时期,资金管理的首要任务是如何巩固资金收益,降低资本金投资风险。在实际操盘过程中,更多的是采取防守型策略,不轻易出击在下降通道中或主力正在大规模出货阶段的目标股票。


这种操盘策略可以保障资金的稳定度,防止资本金在大盘熊市环境中的“水土流失”。因而,熊市环境中的最大风险,则是来自股价重心的持续不断下移,以及更多不可预知的政策风险!如图153所示。




熊市环境中,固守资本金,减少操盘频率,降低因操盘决策失误导致重大损失的可能性,是熊市环境状态下保障资金安全的重要手段,也是以防守为主的重大操盘策略!因此,其安全性主要体现于巩固在牛市环境中已经获得的巨大收益,保障资本金在熊市环境中不遭受损失。防守型操盘策略实施越彻底,则资金管理越安全。


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