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股票投资如何做出超额收益?

分类:股票知识 - 股票问答 2021年10月03日 0浏览 · 0收藏

炒股是为了什么?很多人的回答都是赚钱,但是有的股友在股市中炒股甚至没有收益且亏本;有的有收益,但是总是没有达到理想的收益成果;在股市中炒股,我们应该如何获取超额收益呢?本文告诉你答案!

股票投资如何做出超额收益?


一、做超额收益需要大行情配合一错过大牛过早 下车导致没有超额收益


超额收益,大家经常听说,即超越大盘的收益。如大盘涨了20%,你做出了40%的收益,这叫超额收益,超出大盘100%,绝对超额收益是20%,这是一般意义上的超额收益。


但是实际上这是一个有很多解释的命题。如2015年的现象最为典型,1000多家基金被迫清盘,占全部备案的基金的一半, 巨幅回撤的比比皆是,有很多还是去年的收益冠军。有些年度大幅取得超额收益,有些年度回撤1倍多,有些年度被清盘,这样的超额收益要不要呢?算不算真正的超额收益呢?正的也超越,负的也超越,感觉就好像加了杠杆的指数跟踪基金。




一个相对合理的解释就是熊市时空仓避险,牛市做出超额收益,这样才算有意义的超额收益。我也比较认可这种解释。


接下来要讨论的情况就是,已经能实现多空平衡获利,牛市时获取超额收益,熊市时空仓避险,平衡市和震荡市也能跑赢大盘,在已经能做到这样的情况下,如果行情起来了,没有做出超额收益,我们就来查找原因,找出针对性的解决办法。


首先我们要重新审视这个行情算不算大行情,多少算大行情?指数涨幅超过30%算大行情。根据经验,在大行情里,翻倍的牛股数量明显多于小行情,从概率角度来说,也有更多的机会逮到翻倍牛股,从而实现超额收益。


如果行情算是大行情,而你没有实现超额收益,一般情况下,70%以上的原因都是你过早卖出了某只牛股,股票翻倍了,收益没有翻倍。频繁换股也算是过早下车,换股了,错过了,上涨的主升浪。最一般的超额收益实现情况是“一只大牛股翻倍+一波短线快速行情”,很少有一轮行情做两只大牛股,并且都实现翻倍或者接近翻倍的收益的。


在行情刚开始阶段,我们可能并不能够判断这是不是大行情,等我们发现自已没有实现超额收益的时候,行情已经结束或者临近结束了,此时如果心情急躁,报复性交易,很可能被套住,还有可能被套在高位。如何解决这个问题呢?


首先我们都经历了很多波行情,一年一般有两三波,可以根据以前的经验来判断行情的大小,总不能每次都到行情接近尾声才恍然大悟吧!


其次,根据《股票操盘宝典》一书的买卖点体系,日线一买起来的是大行情,指数涨幅30%左右;周线一买起来的行情一般可以持续半年以上,指数涨幅50%左右;月线一买起来的行情至少可以管一年,指数涨幅会翻倍;季线一买起来的行情,好几年才出现一次,可以算大牛市了;年线一买起来的行情,超级大牛市;日线二买三买起来的行情,是快速行情,涨得比较快、比较急,幅度也很可观。


所以,为了实现超额收益,在行情刚开始的阶段,无论预判的行情大小,都不能轻易换股,过了一个普涨的阶段,如果第一次买的股实在不行再换。否则的话,不但实现不了超额收益,可能还超越不了指数涨幅。


其实,懂行的人都知道,超越指数涨幅已经算是很高的要求了,因为,中国股市的可操作性没有那么强,经常会出现指数狂涨,个股的赚钱效应奇差的情况,你就光看着指数涨,真正通过个股操作把钱装进口袋里,其实是一件很难的事。




如果已经发现了自己的个股涨幅不如意,而大盘行情还没结束,也可以果断改变操作手法,变中线为短线,变波段为超短线,挑那些多头排列,量能累积的股票买,轮番操作,以追齐指数涨幅为目标。


二、做超额收益需要大牛股支持一节 奏踏错导致没有超额收益


节奏踏错是大家最常犯的一个错误,中国股市的轮动特别快,节奏转换也很快,今天风在这里,明天风在那里,如果一段时间运气特别好,连续踏对不说多了,两三个节奏,即使大盘行情很小也有可能实现翻倍收益。


但是大部分时间踏对节奏很难,好像有人故意作对似的,买什么什么不涨,卖什么什么涨。牛股一买就变熊,熊股一卖就变牛, 好像确实很奇怪。如果我们一直停留在这种语言描述以及股评家和财经资讯所谈的这种现象的话,我们可能永远无法破解这个难题。因为谁也无法预先知道哪个板块会崛起,哪个板块会萎靡不振。


这个表面现象背后的原因到底是什么?我动用了大量的量化分析团队,利用庞大的计算机程序,回测了沪深股市25年的历史行情数据。分段地分析每个阶段,每个波段,每个月,每个季度,涨得最好的板块,涨得最不好的板块,涨得和指数差不多的板块,并分析了股市跌势中哪些板块跌得最狠,哪些板块反弹最勐。


根据时间序列分析、时机的分布,得出了一些有用的规律。指数涨幅超过30%的大行情里,所有的板块都会轮涨。因此,如果不想踏错节奏,就要耐心等待。出局只有两个理由:一是指数涨到位了,行情结束了;是盈利目标达到了。


指数涨幅低于30%但是大于10%的波段行情里,会有一半左右的板块轮涨,一半左右的板块滞涨,但是也有个20%左右的涨幅。因此,要想不踏错节奏,就要买进龙头板块的龙头股,如果不买进龙头股,来回换股,节奏就会踏错。


指数涨幅10%左右的小行情里,不存在板块轮动和踏错节奏的问题,只存在选股准不准、牛不牛的问题,在这种行情里,很多股票涨幅都会超过10%,应该说是个股行情,不是板块轮动行情。


此外,我认为行情发展的全部信息已经包含在价格走势里,在行情已经确定要发生的情况下,技术分析便起到决定性的作用,越贴近买点的个股,爆发力越大。一轮行情,买准几个牛股,也就不存在踏不踏错节奏的问题了。还可以先板块后个股,分析板块指数,板块指数贴近买点,或者本来就是买点,就可能马上大爆发。


三、做超额收益需要在关键时刻重仓一后 、知后觉过于注重右侧交易导致成本没有超额收益


有人说,我们永远无法买在最低点,因为在最低点时,恐惧在支配着投资者的一切,别说让他下单买股票,就是打开走势行情图看一眼,都觉得胆战心惊,怕得要死。但是往往等过了几天-看,原来最恐怖的那天,是最低点。


当然关键时刻不光包括最低点,还有起涨点,主升浪前的缩量整理点,这些都称为关键时刻。或者说,任何一个买点都是关键时刻,问题是不是谁都能在关键时刻在买点迅速做出反应,买进股票的。而一种最常见的犯错方式就是倒金字塔建仓,买点位置买进数量很少,慢慢涨慢慢加仓,然后一个大的回调,利润又回吐了;这样做不出超额收益也很正常。


在关键时刻重仓并不一定保证能做出超额收益,但是不在关键时刻重仓一定做不出超额收益,成本不同,算术收益也不同。既能做到关键时刻重仓,又能重仓了领涨股,两者缺一不可。


在别人恐惧时刻贪婪,说起容易做时难。买点的时刻都是无比恐惧的,甚至感觉世界末日要到了,马上会崩盘似的,在这样的氛围里,一旦出现了买点,你敢买吗?恐怕大部分,人的操作都是不计成本地争先恐后地砸出自己手里的筹码,然后市场涨起来被迫高价买回。这就是一个悲情的轮回。


所以,我给很多本签名书扉页上题的字就是“战胜自己”,在关键时刻要战胜自己,不能被情绪俘虏,不能任由情绪蔓延;有些题的字是“买了后,拿住不怕;卖出后,忍住不贪”,说的就是这个问题。关于情绪的问题,说任何技术都是没用的,只有用过硬的心理素质来保证。




在这里我想重复一下“股市二元论”一节里的一个内容,对于解决这个问题会有莫大的帮助。好的买盘感=死活不敢买(可能是涨得太高不敢买,也可能是跌得太深不敢买,觉得买进可能会出大事) +假如要买那必须皱着眉头咬着牙关买。反之如果你觉得买进就要发大财,买进很顺利,你甚至觉得钱不够用,那一定要小心别买或者少买,戒贪!!!


好的卖盘感=死活舍不得卖(可 能是正在大涨不敢卖,也可能是正在大跌不敢卖,觉得卖了就损失了好多预期盈利或者减亏)+假如要卖很可能卖在不好的位置。反之如果你觉得卖出之后赚死了(往往是更大主升浪前夕),卖了抱牢现金最重要(往往是阶段底部),反而可能不该卖,再持仓一会儿忍一忍。


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