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技术环境分析,让技术指标契合分析

分类:技术指标 - 指标买卖点 2018年06月07日 4.91W浏览 · 0收藏

关联专题: 技术指标

技术环境分析,是笔者对技术指标在内的多项技术工具内在契合分析的统称。 在分析和研判某一交易品种时,价格走向无疑是交易者最为关心的;以价格走向为中心,人们利用各种技术工具进行研判时,依据的往往偏重于技术工具本身具有的规律指向。这时就出现了一个问题,某些技术工具本身具有的规律指向,也许与价格走向一致,也许并不一致,这就导致在价格走向研判上出现准确性和稳定性的问题。 笔者是出的技术环境分析,是在考虑技

技术环境分析,是笔者对技术指标在内的多项技术工具内在契合分析的统称。


在分析和研判某一交易品种时,价格走向无疑是交易者最为关心的;以价格走向为中心,人们利用各种技术工具进行研判时,依据的往往偏重于技术工具本身具有的规律指向。这时就出现了一个问题,某些技术工具本身具有的规律指向,也许与价格走向一致,也许并不一致,这就导致在价格走向研判上出现准确性和稳定性的问题。


笔者是出的技术环境分析,是在考虑技术工具本身规律指向的同时,更为注重价格这一核心要素的运行倾向,将其与当前各方面因素进行契合分析,选择各方面因素发生共振最集中的方向作为交易指向。技术环境分析至少应包括以下几个方面。


(1)价格运行趋势或趋向(主要内容见下节); (2)均线系统; (3)技术指标; (4)成交量; (5) 盘口与分时; (6) 大众交易心理倾向。


以图1-15为例,图中技术指标采用MACD。图1-15中A点价格上涨,MACD上穿0轴线,成交量出现明显放大。仅以A点的技术指标进行研判,交易者似乎能够得出价格转人涨势的结论,但是对于价格上涨的性质、级别、持续时间、幅度等问题,就难以有一个相对明确的判断。


同时,技术指标本身具有些缺陷,也会给交易者造成误判。如图1-15中A点,MACD上穿0轴线,根据传统交易规则,这是介人做多的提示信号。实战中交易者会发现,MACD上穿0轴线后并不必然都会出现价格上涨,甚至有时还是价格下跌的开始。


我们来看看图1-15中A点及之前的技术环境。


当出现A点的走势时,从价格运行趋向上看,有突破长期下跌趋势的可能性。但所有的预测都必须有充分的条件来支持,不能凭空想象或从主观意愿出发。仅仅是具有可能性,并不能成为交易的理由。A点时,均线系统尚未由压制转化为对价格的支撑,也就说明目前的价格上涨只能初步判断为趋向性的。


交易者还可以从即时盘口、分时表现以及当时大多数交易者心理倾向上进一一步分析。对于A点MACD的表现,只能认定为是一个短期看多提示信号,而并非介入做多的提示信号。


还是图1-15,当价格运行至图中B点时,可以看到技术环境已经发生了很大的变化: MACD稳定运行于0轴线上方,均线系统对于价格的上涨提供了良好的支撑,下跌趋势已经转化为上涨趋势。这个阶段才是交易者理想的介入做多时机。


当然,即便如图1-15中B点,价格仍有重新转为下跌趋势的可能性,这也是金融交易的概率特性决定的。交易者理应有足够的时间根据技术环境的改变,来判断趋向和趋势上的转化。毋庸讳言,在实战中,金融交易概率特性带来或造成的损失有时是无法避免的,但是正确的技术分析方法和灵活的交易理念,能够大幅减少概率特性造成的损失。



正如SAR指标发明人威尔斯,韦登先生所说:“我看待损失就如同商人看待费用一样,损失是做生意的成本。许多小的损失并不难对付,它们是交易商的生意费用。我控制损失所运用的最好的也是唯一的技巧,就是在交易前决定此项交易中我最多能承受多大的损失。一旦我的订单已满,我就定好损失限度,只有在对交易有利时才会做调整,我从不愿意承受重大损失。”


尽管技术环境分析在技术指标应用中能够起到防止误判的作用,但如果对于技术指标的认识和理解出现偏差,那么仍旧难以避免交易失败的命运。
正确认识和理解技术指标,要注意以下几个方面的内容。



(1)在实战中,用心观察指标对价格变化的反应。经过一段时间的不断揣摩,就能够总结出关于该指标最能反映价格变化的应用法则。不管你总结的这个应用法则与原有法则有多大的差异,它都是最适合你个人使用的、最能体现价格变化的实战判市手段。


技术指标是别人设计的,如果你想让它发挥最大的功用,就必须下功夫让它变成你自己的分析工具。技术指标是死的,人是活的。 指标之不变,不意味着市场不变,交易者不变。一个能够灵活应变的交易者, 从技术指标上发现的信息往往多过指标本身的技术范畴。


(2)很多交易者过度沉迷于利用技术指标预测后市的误区中。诚然,某些技术指标确实具备预测功用,而且熟练使用后也有一定的准确性, 不然就不会流传至今并被广泛地使用。但是对于技术指标存在的严重不足和缺陷,交易者也要有深刻的认识。


有些交易者过度沉迷于技术指标,完全沉醉于技术指标的研判和预测之中,并将其视为生活的全部内容。他们把所有时间都花在观察和分析技术指标的数据和形态,上,甚至达到废寝忘食的地步,几乎没有社交活动,朋友感情日渐疏远,家庭内部开始出现矛盾,争吵日益频繁。对于这样的交易者,迷恋技术指标不仅给自己的生活带来了困扰,也会给交易本身造成负面的影响。


偏执地追求技术指标预测的准确性、唯一性,排斥其他技术手段或者非技术性因素对价格的影响,机械地认为只要按照技术指标的提示进行交易就足够了,这是一个非常危险的倾向。过度沉迷其中的交易者,甚至忘记分析技术指标的目的是为了盈利,把预测未来价格波动当成了生活中唯一的追求和快乐。 对于一个只见树木不见森林的交易者来说,没有全面的、统筹性的眼光和大局观,想成为交易上的强者,无异于痴人说梦。


记住,技术指标是为交易服务。认识到这一点,可以在一定程度上避免交易者过分沉迷于技术指标,甚至在实战中本末倒置。要明白自己是为了技术指标交易还是为盈利而交易,是技术指标决定交易,还是交易者自己掌控交易。


(3)技术指标不是放之四海而皆准的真理,适用性是交易者不可忽视 的重要因素。即便是同一时间,同一市场,针对不同的股票技术指标,也 会出现适用性的问题。技术指标不是万能的,其对股票基本面的并购重 组、突发自然灾害等, 更是无法预测的。意外事件突发时,技术指标甚至会因为出现钝化而失去研判作用。


在经验丰富的人手里,一支猎枪可以击获大量猎物,但在不知如何打猎的人手里,却可能带来伤害。同样的道理,在风和日丽的环境下,你可能百发百中,但这并不意味着在暴风骤雨中,你必然也有相同的表现。


在理解和掌握技术指标时,不要将其神化,而应把技术指标定位于一项交易参考,一种技术工具。只有认识到这一点,交易者才算找到了技术指标的准星和瞄准的法度。





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