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如何了解行业分析选股?这里有两个方法!

分类:炒股技巧 - 选股技巧 2021年07月28日 225浏览 · 0收藏

行业分析就是产业分析,介于宏观经济和公司个体之间,是中观经济分析的主要对象。 产业分析是公司分析的前提,只有把整个产业思考清楚了,才能从中优选公司,它是基本分析的主要环节。不同行业所处的生命周期不同,投资价值不同。

行业分析就是产业分析,介于宏观经济和公司个体之间,是中观经济分析的主要对象。

产业分析是公司分析的前提,只有把整个产业思考清楚了,才能从中优选公司,它是基本分析的主要环节。不同行业所处的生命周期不同,投资价值不同。



周期性行业简单分析如下:如果经济萧条,买房子的人少了,房地产开发需求减少了,去银行贷款减少了,新开工的项目少了,需要的钢铁少了,钢铁用的主要是焦炭,焦炭是焦煤炼出来的,对煤炭的需求就会减少,企业开工不足,用的电少了,电力行业业绩下滑,发电设备的投资需求减少了,钢铁企业开工不足,建材行业需求减少。这样所有的行业就串起来了。

防守型的行业也容易理解,民以食为天,市场再波动,我们还是要喝水用电,病了还要吃药,日常取暖、烧饭还是要用天然气的。公用事业类就属于防守型行业,食品、医药也属于防守型行业。


和经济周期一样,行业也有生命周期。-般包括幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。如生物医药、海洋产业、新能源利用、生物工程、遗传工程现阶段是幼稚期行业。成长期的行业,如通信、计算机、医药等。成熟期的比较多了,超市、电力、石油冶炼,这些行业已经成熟了。衰退期如煤炭开采、钟表、自行车等行业。


在经济周期的不岗阶段,自上而下正确地选择行业、从行业精选股票意义重大。如果行业不景气,整体板块的上市公司难有表现,典型的就是火电上市公司,从2007年后整体缺乏市场性机会。而医药板块在医改和社会进步的背景下,每年都有非常好的波段操作机会。一般而言,选股选好行业,基本成功了一半。




行业分析选股有以下一些方法:

(1)选择垄断性行业,行业竞争不激烈,进入壁垒高
如生物技术产业,随着社会进步,人类对健康和生命延长的需求增大,基因技术、克隆技术、干细胞、组织工程研究等一些重大的生物技术获得突破,生物技术产业成长前景广阔。

而生物技术产业具有投资大、风险大、回报大的投资特征,研究和开发时间周期长,高度依赖人才推动。该产业中的生物医药、生物农业、生物制造、生物能源都具有垄断性行业的特点。


(2)行业周期轮动:把握经济周期的不同阶段
在经济周期的衰退阶段,直接受益于财政政策的行业最先受益,对货币供应敏感的行业价格开始反弹:房地产、交通运输设备、家电、电子元器件、有色最先反弹回升。


在经济周期的复苏阶段,对利率和成本敏感的行业上涨最快,如房地产、交运设备、采掘、餐饮旅游、酿酒食品、有色等。


在经济周期的过热阶段,重点配置农业、家电、采掘、有色、机械、商业贸易、综合等。

在经济周期的滞涨阶段,此时是现金为王,低配公用事业、交通运输、医药生物、食品饮料等抗通胀、弱周期的品种为好。


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