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3分钟带你了解主题投资选股法!

分类:炒股技巧 - 选股技巧 2021年07月24日 32浏览 · 0收藏

“主题投资”(Thematic Investment)起源于20世纪90年代,主题投资选股法是指从市场众多的事件及热点中,归纳、提炼出最重要的主题驱动因素,再根据这些关键主题进行延展,挖掘受益于该主题的投资机会,发现受益地域、行业或板块,然后从中精选个股。这种动态分析市场的投资策略,有望分享领涨行业和个股带来的丰厚收益。

“主题投资”(Thematic Investment)起源于20世纪90年代,主题投资选股法是指从市场众多的事件及热点中,归纳、提炼出最重要的主题驱动因素,再根据这些关键主题进行延展,挖掘受益于该主题的投资机会,发现受益地域、行业或板块,然后从中精选个股。这种动态分析市场的投资策略,有望分享领涨行业和个股带来的丰厚收益。



主题投资法是比较实用的选股方法。从主题投资的行业来看,均与经济结构转型高度相关。进入2010年,主题投资选股法在机构之间颇为盛行。

2010年排名前列的华商盛世成长基金经理孙建波曾表示,“我觉得基金经理一定要记住一点,做投资组合管理需要一个非常有效的卓越眼光。能够在纷繁复杂的市场中,在充满噪音的各种思路和声音中,清晰地把握市场大的趋势。然后把核心线索发掘出来,围绕着线索去做投资。


这种能力能够持续有效,就是在大多数情况下都是对的,而不是错的。”孙建波的这番话正是对主题投资选股法的精确概括。


在主题投资选股法的影响下,基金公司推出了不少主题类的基金产品,如国联安主题基金的“把握中国经济结构转型带来的投资机会”﹔银华富裕主题的“选择富裕主题行业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会";


交银主题优选的“通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会”。各家基金侧重的主题都不一样。


2010年是主题投资之年,虽然上证指数一直萎靡不振,但个股机会却是异彩纷星,并且许多个股大幅跑赢指数。例如自2010年11月12日至12月初,大盘累计下挫10%左右,但仍有180只个股逆市而动,并创下历史新高。


2010年主题投资行情异彩纷呈。从区域主题海南、新疆、西藏,到汽车锂电池产业链;从IPO大扩容,到环保节能带来的产业发展机会;


从新兴战略产业材料工业变革细分出锂、稀土、铵铁硼永磁材料,到电子行业复苏带来的电子元器件个股机会﹔从通货膨胀主题到股指期货、创投等,都是很好的主题机会。


“十二五”期间,由于经济结构转型,虽然价值投资法仍然是重要的投资方法,但对于未来五年经济转型的关键时期,主题投资法会更加适应市场,主题投资选股法也会是未来一段时间的主流。



主题投资选股一定要敏锐的挖掘驱动主题投资的因素,寻找拥有高成长性、高附加值、高毛利率、核心技术、技术密集型,代表先进技术,有广阔市场前景的上市公司。这需要做到自上而下和自下而上的结合。

自上而下,就是要看到行业的投资价值出现拐点或者主题投资的拐点,比如政策是不是出现了扶持细分行业的主题,就像2009年的“汽车下乡”;或者这个细分行业是不是已经发展到一个阶段,技术成熟或需求成熟了。

如果这个行业或细分主题出现了拐点,这个细分行业或细分主题就可以进行投资了,如“十二五”规划开始投资的智能电网和特高压。


选择主题投资要多积累丰富的知识,超前把握未来可能成为主流发展的行业趋势,超前布局潜力股,真正能够发现3年翻数倍的股票。在经济转型的大背景下,新兴产业的投资机会明显大于传统行业的投资机会。


从驱动经济的因素分析,未来一段时间中国经济转型可能带来七大主题授资机会:

(1)经济转型。

(2)新兴战略产业。

(3)扩大内需带来的大消费升级行业机会。

(4)区域经济协调发展带来的区域主题投资机会

(5)通胀上升大趋势带来的投资机会。

(6)人民币升值大趋势带来的资产重估投资机会。

(7)全球经济一体化资产整合带来的投资机会。


主题投资选股法需要投资人对国内外宏观经济局势有较强的前瞻能力,还要把握好进入和退出的时间点,掌握好市场情绪,具备相关主题投资的知识结构,对宏观经济形势、行业、大盘和个股能够灵活掌握。


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