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怎么判断空头市场?从股市的宏观指标下手分析!

分类:股票知识 - 趋势判断 2021年08月04日 48浏览 · 0收藏

空头市场是跟多头市场完全相反,所以空头市场也被称为是熊市,是大盘和个股处在下跌趋势的一种形态。在股票投资中我们都会遇到空头市场的状况,空头市场大多情况会使股票下跌,投资者很容易被套,那么我们怎么来判断股票的空头市场呢,在笔者看来主要还是从股市的宏观指标下手分析!

怎么判断空头市场?从股市的宏观指标下手分析!


股市的走势和政策导向是两个反向的制动机制。一般来说,股票的走势要快于经济对市场的影响,也就是说股市会提前作出反应。相反,政策导向要落后于市场走势,市场走势有一个向前的惯性,但终究要与政策的导向相依致。


基于这些特点,在分析与判断大势时从几个侧面综合考虑,才能得出正确的结论。




多头市场,股价走势非常强悍,升势凌厉,一般都有持续而全面地涨升,并且会一底高于一底,一峰高于一峰。此时投资者积极买进股票,大多都有丰厚的回报。


但是空头市场的情况与此相反,股价会一波比一波低,以雪崩之势,倾泻而下,使人难以招架,如果此前投资者没有掌握必要的宏观信息,及时做出撤退,则必然被套牢,亏损累累。许多人在多头市场赚得盘满钵满,却在空头市场里灰飞烟灭。


但是多头市场与空头市场没有明确的标志,也没有明显的界限,多头市场的末期往往就是空头市场的初期,而空头市场的末期往往又是多头市场的初期。


对于投资者来说,进入股市目的就是为了赚钱,如果是从空头市场转入多头市场,纵使踏空,也没有什么损失;而如果是从多头市场转入空头市场,刚刚还沉浸在股市暴涨的兴奋和狂热之中的投资者,则无一例外地会被推进一个深不可测的冰窟,不割肉就套牢。


由此可见,作为投资者,一个非常重要的功力就是要能准确地判断股市是否由多头市场转入了空头市场。


股市里没有绝对的公式定律,但有消息可靠,有规律可循。对于空头市场的判断,根据国外投资专家的研究分析,有下列征兆可供参考:


1.利率。


如果通货膨胀率居高不下,政府为安定民生,阻遏金融投机,必采取紧缩金融措施,迫使利率上升。利率上升,企业经营成本上扬,获利能力相对削弱,对股市有不利影响,可能使股市趋向于空头走势。




2.政治局面。


繁荣的股市有赖稳定的政治与安定的社会作支撑,倘若政局动荡不安,经济发展必受影响,社会混乱,则降低企业投资意愿,股市转入空头市场亦属势所必然。


3.经济指标。


投资者可以根据政府有关部门所发布的各项经济指标与景气对策信号,如政府有关部门发表的经济成长预测、工业生产月增率、失业率等指标等,分析经济成长是否趋于衰退。


倘若经济呈现衰退迹象,股市便缺实力支撑,纵有所谓“资金行情”,亦难望其持久。


4.通货膨胀。


通货膨胀不仅使企业因物价与工资上升,成本升高,同时也使多数低收入与固定收入者的购买力降低,间接影响企业获利。在通货膨胀初期,股市会有一段时间的疯涨,企业因拥有低价库存原料与成品以及房地产等优势可保盈利不衰,甚且有过之,同时,通货膨胀又使得货币供应量增多,能刺激生产,增加公司利润,从而增加可分派股息。


股息的增加会使股票更具吸引力,于是股票价格将上涨。但这种势头为时甚短。一且通胀恶化,股市必然陷入空头走势。


5.房地产。


通常来说,房地产景气与股市盛衰几近同步运行,也就是说,若是房地产景气活络,股市亦必活络,反之,著房地产景气呈现衰退,则股市亦难保繁荣,也要进入空头市场。




6.股市动态,具体说即是否出现非理性的暴涨。


股市一旦出现非理性的暴涨,必有几项特色:一是多数股票市盈率偏高,与上市公司实际获利能力显然不相称;二是小型股、投机股股价连续飙升;三是价涨量缩,甚至呈现无量上涨;四是股市里人潮汹涌,充满乐观气氛,显示股市“过热”;五是各项技术分析指标显示股市严重“超买”。


检讨过去每次股市“崩盘”,莫不经历过非理性暴涨阶段。如1929年以及1987 年9月纽约华尔街股市两次崩盘,1973 年香港股市崩盘,以及台湾地区1974年、1985年、1987年几次股市转入熊市皆不例外。沪深股市1993 年、1997 年、2001 年和2007年的四次股市大跌,也都发生在股市暴涨之后。


股市从多头市场转入空头市场会有多种迹象,投资者要注意以上所说的各种指标,根据这些指标的变动,来判断股市的走向。


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