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5个方向搞定股市基本面分析!

分类:基本面分析 - 基本分析 2021年10月11日 41浏览 · 0收藏

基本面是指拥有的基本情况的汇总。基本面分析是根据销售额、资产、收益、产品或服务、市场和管理等因素对企业进行分析,亦指对宏观政治、经济、军事动态的分析,以预测它们对股市的影响。

基本面是指拥有的基本情况的汇总。基本面分析是根据销售额、资产、收益、产品或服务、市场和管理等因素对企业进行分析,亦指对宏观政治、经济、军事动态的分析,以预测它们对股市的影响。


1.宏观经济面分析
从长期来看,股票市场的走势和变化是由国家的经济发展水平和经济状况决定的,股票市场价格的波动能够从某种程度上反映出宏观经济状况的变化。

通常情况下,在经济繁荣时,企业的经营状况较好,盈利就多,其股票的价格也会随之上涨。




当经济不景气时,企业收入减少,利润下降,也将导致其股票价格随之下跌。但是,股票市场的走势往往具有一定的超前性,在经济繁荣前,股价已经开始攀升,在经济不景气前,股价已经开始下滑,因此股市价格也称为宏观经济的晴雨表。


2.利率水平
利率是影响股票市场走势的一个比较敏感的因素。通常情况下,利率上升,会吸引一部分资金到银行进行储蓄,从而减少股票市场的资金量,对股价造成一定的影响。


同时,由于利率上升,会造成企业经营成本的增加,利润降低,也相应地会使股票的价格有所下跌,反之,利率降低,人们出于保值增值的内在需要,可能会将更多的资金投向股市,从而刺激股票价格的上涨。


同时,由于利率降低,企业经营成本降低,利润增加,也能够促使股票的价格上涨。但对于银行来说,利率上升,如果存贷息差加大,银行可以通过调整存贷比例增加贷款额,从而实现净利润增加,形成利好。


3.通货膨胀

通货膨胀既有刺激市场的作用,又有压抑市场的效果,对股票市场走势可谓是有利有弊,但总体来看是弊大于利。


在通货膨胀初期,由于货币的增加往往会刺激生产和消费,并增加企业的利润,促使股票价格的上涨。但通货膨胀到了一定程度时,将会推动利率上扬,导致企业经营成本的增加,间接会导致股价的下跌。




4.政治因素
政治因素是指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因,如国际的政治形势、政治事件、国家之间的关系、重要的政治领导人的变换等,这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。


5.企业的基本面分析
对于具体的个股而言,影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质,包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。


在基本面分析上,最根本的是公司基本面分析,对一家公司基本面分析最重要的是财务分析。这是--门必修课,如果单单是对数据的解读,那三大报表就可以充分说明问题,但事实上并没有这么简单,上市公司都会在财务报表上耍花招,这些都需要投资者自己去发现并修正过来。


例如有些公司为了追求主营业务收入,会把产品或服务价格压低,这样毛利率会变得非常低,净利率有时还会出现负数。




有些公司明明主营业务是亏损的,但加上营业外收入却可以有很可观的净利润,报表中最有用的是公司年报,很多财务报表反映不出来的问题会在年报中有充分说明,特别要注意不太引人注意的附注,在这里可能会找到一些重要的信息。

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