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股票投资的宏观经济基本面分析的意义及方法!

分类:基本面分析 - 基本分析 2021年08月08日 147浏览 · 0收藏

我们基本的分析方法主要有三种,第一个是宏观经济分析,第二个是产业分析,还有一个就是有关上市公司的分析,这三个层面。从整体结构上,实际上是一个从宏观、中观到微观的这么一个架构。那么什么宏观经济基本面分析?宏观经济基本面分析方法是什么?

股票投资的宏观经济基本面分析的意义及方法!


一、 宏观经济基本面分析的意义


(一)把握股票市场的总体变动趋势


在股票投资中,宏观经济基本面分析是一个重要环节,只有把握住宏观经济运行的大方向,才能把握股票市场的总体变动趋势,作出正确的投资决策;只有密切关注宏观经济因素的变化,尤其是货币政策和财政政策的变化,才能抓住股票投资的市场时机。




(二)判断整个股票市场的投资价值


股票市场的投资价值与国民经济的整体素质及其结构变动密切相关。这里说的股票市场的投资价值是指整个市场的平均投资价值。


从一定意义上说,整个股票市场的投资价值就是整个国民经济增长质量与速度的反映,不同部门、不同行业与成千上万的不同企业相互影响、相互制约,共同影响国民经济发展的速度和质量。宏观经济是个体经济的总和,企业的投资价值必然在宏观经济的总体中综合反映出来,因此宏观经济分析是判断整个股票市场投资价值的关键。


(三)掌握宏观经济政策对股票市场的影响力度与方向


股票市场与国家宏观经济政策息息相关。在市场经济条件下,国家通过财政政策和货币政策来调控经济,或抑制经济过热,或促进经济增长。这些政策将会影响经济增长速度和企业经济效益,并进-步对股票市场产生影响。




二、宏观经济基本面分析的基本方法


(一)总量分析法


总量分析法是指对影响宏观经济运行总量指标的因素及其变动规律进行分析,如对国民生产总值、消费额、投资额、银行贷款总额及物价水平的变动规律的分析等,进而说明整个经济的状态和全貌。总量分析主要是一种动态分析,因为它主要研究总量指标的变动规律。


同时,它也包括静态分析,因为总量分析包括考察同一时间内各总量指标的相互关系,如投资额、消费额和国民生产总值的关系等。


(二)结构分析法


结构分析法是指对经济系统中各组成部分及其对比关系变动规律的分析。如国民生产总值中三种产业的结构分析、消费和投资的结构分析、经济增长中各因素作用的结构分析等。


结构分析主要是一种静态分析,即对一定时间内经济系统中各组成部分变动规律的分析。如果对不同时期内经济结构变动进行分析,则属于动态分析。


总量分析和结构分析是相互联系的。总量分析侧重于总量指标速度的考察,侧重分析经济运行的动态过程;结构分析侧重于对一定时期经济整体中各组成部分相互关系的研究,侧重分析经济现象的相对静止状态。总量分析非常重要,但它需要结构分析来深化和补充,而结构分析要服从于总量分析的目标。为使经济正常运行,需要对经济运行进行全面把握,将总量分析方法和结构分析方法结合起来使用。




三、宏观经济分析的主要内容


股票投资的宏观经济分析主要包括两个方面的内容,即宏观经济运行和宏观经济政策对股票市场的影响分析。


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