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当前位置: 财富池  >  基本分析  >  如何更好地利用基本面分分析选择股票?

如何更好地利用基本面分分析选择股票?

分类:基本面分析 - 基本分析 2021年06月12日 84浏览 · 0收藏

在选择股票的时候,基本面分析是不可或缺的一部分,即使纯粹的技术流派,其对基本面的状况也不敢置若罔闻。 进行板块分析也一样,板块及其中个股的基本面,是投资者首先要考虑的,这也是支持板块与个股长期走势的最重要因素。

选择股票的时候,基本面分析是不可或缺的一部分,即使纯粹的技术流派,其对基本面的状况也不敢置若罔闻。


进行板块分析也一样,板块及其中个股的基本面,是投资者首先要考虑的,这也是支持板块与个股长期走势的最重要因素。



一般来说,板块基本面分析与个股类似,也有两种常用基本方法——基本分析法和价值分析法。

(1)基本分析法。主力机构选择龙头板块与龙头股时,一般在建仓前都要先考虑行业因素。

比如,该行业是否处于上升经济周期,然后根据板块中个股的平均赢利能力、资产状况、偿债能力、现金流状况以及未来的成长性预期等,选择具有上升潜质的板块,并挑出该板块中的龙头。该板块往往就是股市行情走势中的龙头板块,而该个股也就是相应的龙头股。


通过股市历史涨跌情况,我们也不难发现,每轮上涨行情中的领涨板块,也就是龙头板块,只要不是短期涨势的,绝大多数都拥有绝佳的板块基本面,其中的龙头个股,其基本面的表现亦同样出色。


一般来说,作为龙头板块,该板块中的个股,大多具有如下条件:公司主营业务突出,产品竞争力很强,比如此种产品及技术基本上被该公司垄断,其他公司很难插足投人该项产品、使其在市场上占据主导地位;公司某项产品具有美好的市场发展前景,当然这也涵盖市场对其产品的认可以及消费者对其的预期;公司的某项工艺创新,能带来可观的赢利前景等等。


(2〉价值分析法。这是近些年来,在业内非常盛行的一种方法。主力机构也改变了以往的操盘手法,转而采用价值投资理念。


比如机构曾炒作过的金融、汽车、钢铁板块等,就是采用价值投资的方法;


QFII的投资理念,也都是采用价值投资的分析方法,不断寻找市场上被低估的企业,买入其股份,待到其价格回归理性正常或价格高攀时,在此高位将其抛出而获利。


价值分析法的核心是对板块及其中个股估值,低买高卖。当然,不同的人,对同一板块和股票所估出的价值很可能不同,而这种估出的价值,也是依赖于人们对该板块和个股基本面未来表现的预期,常用的方法有现金流贴现、市盈率估值等。


对普通投资者来说、要以变应变,不断调整自己的操作手法、以机构的思维来选股和操作,这样才能跟得上机构的操作节奏。


根据上面两种方法,我们也就不难理解,基本面分析有两项基本的任务:

一是评估证券.行业及整个板块的内在价值,其作用在于为判断证券市场价格的高低确立一个参照标准;


二是通过对与板块价值及其中股票的价格存在逻辑联系的各种因素进行分析,探索证券价格决定及其变动的内在原因,并在此基础上对证券价格与板块整体走势进行判断。



在进行基本面影响因素分析时,一般会对如下因素进行分析:
( 1)经济因素。包括国家的财政状况、金融环境、国际收支状况,行业经济地位的变化,国家汇率的调整,它们都将影响股价的沉浮。

比如,国家财政支出增加时,股价一般会上扬;金融环境放松,市场资金充足,利率下降,存款准备金率下调,很多游资会从银行转向股市,股价往往会出现升势;国家收紧银行市场资金紧缺,利率上调,股价通常会下跌。

(2)政治因素。国家的政策调整或改变,领导人更迭,国际政治风波频繁,在国际舞台上扮演较为重要的国家政权转移,国家间发生战事,某些国家发生劳资纠纷甚至罢T风潮等都经常导致股价波动。


(3)公司自身因素。板块中股票自身价值是决定股价的最基本的因素,而这主要取决于公司的经营业绩、资信水平以及股息红利派发状况、股票预期收益水平、发展前景等。


( 4)行业因素。包括行业在国民经济中地位的变更,行业的发展前景和发展潜力,新兴行业引来的冲击等。


另外,上市公司在行业中所处的位置、经营业绩、经营状况、资金组合的改变及领导层人事变动等,都会影响其股票的价格。


(5)市场因素。包括投资者的动向及套利行为,大户的意向和操纵,公司间的合作或相互持股,信用交易和期货交易的增减,公司的增资方式和增资额度等,这些也都可能对股价形成较大影响。


(6)心理因素。指投资者在受到各个方面影响后心理状态发生改变,往往情绪波动而导致判断失误,做出盲目追随大户、狂抛抢购的行为,这往往也是引起股价狂跌暴涨的重要因素。


由此可以看出,基本面分析能够比较全面地把握板块及其中个股的价格走势、但其预测的时间跨度相对较长,精准度也相对不够,对短线投资者的指导作用比较弱。


但这种投资理念是投资者必须要掌握的,投资者要用这种理念与分析方法,选出可能的龙头板块、龙头股,而在具体的买卖时点上,则可采用技术分析的方法,掌握好进出时机,这样投资赢利的可能性才会大大增加。


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