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什么是股市风险?防范股市风险的策略有哪些?

分类:其它内容 - 风险规避 2021年07月29日 210浏览 · 0收藏

所谓股市中的风险是指在竞争中,由于未来经济活动的不确定性,或各种事先无法预料的因素的影响,造成股价随机性的波动,使实际收益和与预期收益发生背离,从而使投资者有蒙受损失甚至破产的机会与可能性。 由于股票的价格始终都在变化,股市的风险就处于动态之中。当价格相对较高时,套牢的可能性就大一些,股价收益率要低--些,其风险就大一些;而当股票价格处于较低水平时,套牢的可能性就小--些,股价收益率要高一些,其风

什么是股市风险

 

所谓股市中的风险是指在竞争中,由于未来经济活动的不确定性,或各种事先无法预料的因素的影响,造成股价随机性的波动,使实际收益和与预期收益发生背离,从而使投资者有蒙受损失甚至破产的机会与可能性。

 

由于股票的价格始终都在变化,股市的风险就处于动态之中。当价格相对较高时,套牢的可能性就大一些,股价收益率要低一些,其风险就大一些;而当股票价格处于较低水平时,套牢的可能性就小一些,股价收益率要高一些,其风险就小得多。所以股票的风险随着股价的上升而增大。随着股价的下降而逐渐释放。

 

防范股市风险的策略

 

股票风险的防范,首先是要防范系统风险。为了有效地防范系统风险,股民还需密切关注宏观经济形势的发展,特别是要关注国家的政治局势、宏观经济政策导向、货币政策的变化、利率变动趋势和税收政策的变化等。如果在这些因素发生变化之前而采取行动,股民也就成功地逃避了系统风险。

 

对于非系统风险的防范,主要在选股时对上市公司的经营历史、管理水平、技术装备情况、生产能力、产品的市场竞争能力及企业外部形象等方面要有详细的了解,力图对上市公司的经营管理能力和发展前景作出比较客观的预测。即便如此,由于上市公司在其发展过程之中还是存在着股民难以预测的不确定因素,所以防范非系统风险的有效方法还是在于分散投资,这就是在选择投资组合时,要注意不同行业、不同地区、不同种类股票之间的搭配,一旦某只投票的收益情况不尽如人意,其他股票的收益还能在一定的程度上弥补损失。

 

对于短线投资者来说,从事股票交易的目的就是赚取价差,股票有没有投资价值并不重要,只要避免了价格套牢,也就规避了风险。现在市场上有许多形形色色的软件和技术分析方法,其在一定的范围和应用条件内能帮助股民进行分析和判断,以掌握股票的买进卖出机会。但应注意的是,任何测试系统或技术指标给出的买入或卖出信号充其量只是必要条件,而不是充分条件,股民若照葫芦画瓢、其最终还是躲避不了股市的风险特别是非系统风险。所以短线股民在购人股票时还是应有风险意识。对于长期投资者来说,风险的防范比短线投资要简单且有效。长期投资者在关注上市公司经营业绩的同时,还需要根据国家宏观经济的运行态势、利率的走向、股市发展的一些相关政策以及股票指数的轨迹,对股价的运行趋势多做一些分析研究,尽可能在股价的底部投入,这样不但可降低投入成本、提高投资收益率,还可减轻股价套牢对股民心理的压力。

 

因股票价格的变幻规律难以掌握,股票的风险就较难控制。为了规避风险,使股票投资的收益尽可能达到最大化,前人总结了一些股票投资的基本策略,下面简要介绍几种常用的策略。




避险分法之一:固定投入法


固定投入法是一种摊低股票购买成本的投资方法。采用这种方法时,其关键是股民不要理会股票价格的波动,在一定时期固定投入相同数量的资金。经过一段时间后,高价股与低价股就会互相搭配,使股票的购买成本维持在市场的平均水平。

 

固定投入法是一种比较稳健的投资方法,它对一些不愿冒太大风险.尤其适宜一些初次涉人股票市场、不具备股票买卖经验的股民。采用“固定投入法”,能使之较有效地避免由于股市行情不稳可能给他带来的较大风险,不至于损失过大﹔但如果有所收获的话,其收益也不会太高,一般只是平均水平。

 

避险方法之二:固定比例法

 

固定比例法是指投资者采用固定比例的投资组合,以减少股票投资风险的一种投资策略。这里的投资组合一-般分为两个部分,一部分是保护性的,主要由价格不易波动、收益较为稳定的债券和存款等构成;另一部分是风险性的,主要由价格变动频繁.收益变动较大的股票构成。两部分的比例是事先确定的,并且一经确定,就不再变动,采用固定的比例。但在确定比例之前,可以根据投资者的目标,变动每一部分在投资总额中的比例。如果投资者的目标偏重于价值增长,那么投资组合中风险性部分的比例就可大些。如果投资者的目标偏重于价值保值,那么投资组合中保护性部分的比例可大些。

 

固定比例法是建立在投资者既定目标的基础上的。如果投资者的目标发生变化,那么投资组合的比例也要相应变化。

 

避险方法之三:可变比例法

 

可变比例法是指投资者采用的投资组合的比例随股票价格涨跌而变化的一种投资策略。它的基础是一条股票的预期价格走势线。投资者可根据股票价格在预期价格走势上的变化,确定股票的买卖,从而使投资组合的比例发生变化。

 

当股票价格高于预期价格,就卖出股票买进债券;反之,则买入股票并相应卖出债券。一般来讲.股票预期价格走势看涨时,投资组合中的风险性部分比例增大;股票预期价格走势看跌时,投资组合中的保护性部分比例增大。但无论哪一种情况,两部分的比例都是不断变化着的。

 

当股票价格低于预期价格或者高于预期价格时,则可以根据实际差价的分配百分比买入或卖出股票,从而也会使投资组合中的风险性部分的比例逐月加大。

 

因此,在使用可变比例法时预期价格走势至关重要。它的走势方向和走势幅度直接决定了投资组合中两部分的比例,以及比例的变动幅度。

 



避险方法之四:分段买高法

 

分段买高法是指投资者随着某种股票价格的上涨.分段逐步买进某种股票的投资策略。股票价格的波动很快,并且幅度较大,其预测是非常困难的。如果股民用全部资金一次买进某种股票,当股票价格确实上涨时.他能赚取较大的价差。但若预测失误,股票价格不涨反跌,他就要蒙受较大的损失。由于股票市场风险较大,股民不能将所有的资金一次投入,而要根据股票的实际上涨情况、将资金分段逐步投人市场。这样-一旦预测失误。股票价格出现下跌,他可以立即停止投入,以减少风险。

 

一旦股票价格出现下跌.他一方面可以立即停止投入,另一方面可以根据获利情况抛出手中的股票.以补偿或部分补偿价格下跌带来的损失。


避险方法之五:分段买低法

 

分段买低法是指股民随着某种股票价格的下跌、分段逐步买进该种股票的投资策略。按照一般人的心理习惯.股票价格下跌就应该赶快买进股票,待价格回升时,再抛出赚取价差。其实问题并没有这么简单,股票价格下跌是相对的,因为一般所讲的股票价格下跌是以现有价格为基数的、如果某种股票的现有价格已经太高,即使开始下跌,不下跌到一定程度、其价格仍然是偏高的。这时有人贸然大量买入,很可能会遭受重大的损失。因此,在股票价格下跌时购买股票,投资者也要承担相当风险。一是股票价格可能继续下跌,二是股票价格即使回升、其回升幅度难以预料。

 

股民为了减少这种风险.就不在股票价格下跌时将全部资金一次投入,而应根据股票价格下跌的情况分段逐步买人。

 

分段买低法比较适用于那些市场价格高于其内在价值的股票。如果股票的市场价格低于其内在价值,对于长线股民来说.可以一次完成投资,不必分段逐步投人。因为股票价格一般不可能长期低于其内在价值.其回升的可能性很大,如不及时买进、很可能会失去获利的机会。


避险方法之六:相对有利法


相对有利法是指在股市投资中,只要股民的收益达到预期的获利目标时,就立即出手的投资策略。股票价格的高低是相对的,不存在绝对的高价与绝对的低价。此时是高价,彼时却可能是低价;此时是低价.而彼时则有可能是高价。所以,在股票投资过程中务必要坚持自己的预期:标.即“相对有利”的标准。因为在股票投资活动中,一般投资者很难达到最低价买进、最高价卖出的要求,只要达到了预期获利目标.就应该立即出手,不要过于贪心。至于预期的获利目标则可根据各种因素,由投资者预先确定。

 

显然.相对有利法虽然比较稳健,可以防止因股价下跌而带来的损失,但也有两个不足之处,一是股票出手后,如股票价格继续上涨,那么股民就失去了获取更大收益的机会;二是如果股票价格变化较平稳,长期达不到预期获利目标,那么投资者的资金会被长期搁置而得不到收益。投资者除了事先确定预期获利目标外、还可相应确定预期损失目标,这就是止损线,只要股票价格变化一达到预期损失目标,股民就立即将股票出手,防止损失进一步扩大。


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