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炒股总存在风险!股市风险应该怎样防范?这有策略!

分类:其它内容 - 风险规避 2021年07月15日 620浏览 · 0收藏

投资者在股市营业部都会看到这样一条警示语:股市有风险,入市需谨慎。那么什么是股票投资的风险呢?一般来讲,股票投资风险,是指投资者达不到预期目标或遭受各种损失的可能性。没有风险就不称其为股市,对于新股民来说,在入市之前要先问问自己:有没有抵抗风险的能力和防范风险的意识。

炒股总是存在风险!股市风险应该怎样防范?这有策略!


股票风险的防范,首先是要防范系统风险。为了有效地防范系统风险,股民还需密切关注宏观经济形势的发展,特别是要关注国家的政治局势、宏观经济政策导向、货币政策的变化、利率变动趋势和税收政策的变化等。如果在这些因素发生变化之前而采取行动,股民也就成功地逃避了系统风险。


对于非系统风险的防范,主要在选股时对上市公司的经营历史、管理水平、技术装备情况、生产能力、产品的市场竞争能力及企业外部形象等方面要有详细的了解,力图对上市公司的经营管理能力和发展前景作出比较客观的预测。




、即便如此,由于上市公司在其发展过程之中还是存在着股民难以预测的不确定因素,所以防范非系统风险的有效方法还是在于分散投资,这就是在选择投资组合时,要注意不同行业、不同地区、不同种类股票之间的搭配,一旦某只投票的收益情况不尽如人意,其他股票的收益还能在一定的程度上弥补损失。


对于短线投资者来说,从事股票交易的目的就是赚取价差,股票有没有投资价值并不重要,只要避免了价格套牢,也就规避了风险。现在市场上有许多形形色色的软件和技术分析方法,其在一定的范围和应用条件内能帮助股民进行分析和判断,以掌握股票的买进卖出机会。


但应注意的是,任何测试系统或技术指标给出的买人或卖出信号充其量只是必要条件,而不是充分条件,股民若照葫芦画瓢,其最终还是躲避不了股市的风险特别是非系统风险。所以短线股民在购入股票时还是应有风险意识。


对于长期投资者来说,风险的防范比短线投资要简单且有效。长期投资者在关注上市公司经营业绩的同时,还需要根据国家宏观经济的运行态势、利率的走向、股市发展的一些相关政策以及股票指数的轨迹,对股价的运行趋势多做一些分析研究, 尽可能在股价的底部投入,这样不但可降低投入成本、提高投资收益率,还可减轻股价套牢对股民心理的压力。


因股票价格的变幻规律难以掌握,股票的风险就较难控制。为了规避风险,使股票投资的收益尽可能达到最大化,前人总结了一些股票投资的基本策略,下面简要介绍几种常用的策略。


避险分法之一:固定投入法


固定投入法是一种摊低股票购买成本的投资方法。


采用这种方法时,其关键是股民不要理会股票价格的波动,在一定时期固定投人相同数量的资金。经过一段时间后,高价股与低价股就会互相搭配,使股票的购买成本维持在市场的平均水平。


固定投入法是一种比较稳健的投资方法,它对一些不愿胃太大风险,尤其适宜一些初次涉入股票市场、不具备股票买卖经验的股民。


采用“固定投入法”,能使之较有效地避免由于股市行情不稳可能给他带来的较大风险,不至于损失过大;但如果有所收获的话,其收益也不会太高,一般只是平均水平。




避险方法之二:固定比例法


固定比例法是指投资者采用固定比例的投资组合,以减少股票投资风险的一种投资策略。


这里的投资组合一般分为两个部分,一部分是保护性的,主要由价格不易波动、收益较为稳定的债券和存款等构成;另一部分是风险性的,主要由价格变动频繁、收益变动较大的股票构成。


两部分的比例是事先确定的,并且一经确定,就不再变动,采用固定的比例。但在确定比例之前,可以根据投资者的目标,变动每一部分在投资总额中的比例。如果投资者的目标偏重于价值增长,那么投资组合中风险性部分的比例就可大些。如果投资者的目标偏重于价值保值,那么投资组合中保护性部分的比例可大些。


固定比例法是建立在投资者既定目标的基础上的。如果投资者的目标发生变化,那么投资组合的比例也要相应变化。


避险方法之三:可变比例法


可变比例法是指投资者采用的投资组合的比例随股票价格涨跌而变化的一种投资策略。


它的基础是一条股票的预期价格走势线。投资者可根据股票价格在预期价格走势上的变化,确定股票的买卖,从而使投资组合的比例发生变化。


当股票价格高于预期价格,就卖出股票买进债券;反之,则买人股票并相应卖出债券。一般来讲,股票预期价格走势看涨时,投资组合中的风险性部分比例增大;股票预期价格走势看跌时,投资组合中的保护性部分比例增大。但无论哪一种情况,两部分的比例都是不断变化着的。


当股票价格低于预期价格或者高于预期价格时,则可以根据实际差价的分配百分比买入或卖出股票,从而也会使投资组合中的风险性部分的比例逐月加大。


因此,在使用可变比例法时预期价格走势至关重要。它的走势方向和走势幅度直接决定了投资组合中两部分的比例,以及比例的变动幅度。




避险方法之四:分段买高法


分段买高法是指投资者随着某种股票价格的上涨,分段逐步买进某种股票的投资策略。


股票价格的波动很快,并且幅度较大,其预测是非常困难的。如果股民用全部资金一次买进某种股票,当股票价格确实上涨时,他能赚取较大的价差。但若预测失误股票价格不涨反跌,他就要蒙受较大的损失。


由于股票市场风险较大,股民不能将所有的资金一次投入,要根据股票的实际上涨情况,将资金分段逐步投人市场。这样一旦预测失误。股票价格出现下跌,他可以立即停止投入,以减少风险。


一旦股票价格出现下跌,他一方面可以立即停止投入,另一方面可以根据获利情况抛出手中的股票,以补偿或部分补偿价格下跌带来的损失。



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