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短线存在风险之短线流动性风险!需警惕!

分类:其它内容 - 风险规避 2021年07月03日 155浏览 · 0收藏

流动性风险是指因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,导致未能在理想的时点完成买卖的风险。金融投资者在投资过程时一定会遇到各种各样风险,所以对投资者们心理承受能力会有所要求。在众多风险中,有正面风险、潜在风险,也有可控风险、不可控风险。今天,笔者和大家介绍其中一种风险:短线的流动性风险。希望对大家了解这部分这部分知识能够有所帮助

短线存在的风险之短线流动性风险!需警惕!


短线投资者注重的是在短期股票价格上下波动时,适时买入与抛出股票,从中获得资本利得,通俗地说就是通过股票差价获利。在可以卖空股票的市场中,投资者可以做空弱势股票或者买入强势股票。由于中国股票市场无法卖空股票,所以短线投资者注重的就是买人强势股票。


这种投资的方式就是投资者在市场中买人那些题材股票。而投资者进行这种操作需要承担强势股票和题材股票背后很可能隐藏着巨大的股票价格风险。




在股票价格上涨时,投资者买入强势上涨股票。如果投资者未提前判断出强势股票已经高位见顶,主力和散户会在第一时间不顾一切地抛售股票,股票价格将会发生大幅下跌,甚至会以跌停的方式下跌。


而这种跌停的股票最大的风险就是流动性风险。投资者甚至连减轻投资损失的机会都没有,这时所能够操作的只能是等待以后低位割肉或者是深度套牢了。


造成跌停的原因不仅包括因为股民的非理性的投资导致的股价的过度上涨,还可能包括主力违反交易所的相关规定,恶意拉升股价。当然也可能包括上市公司相关管理人员内幕交易,致使所选的股票遭到连续长时间停牌的处理。


而一旦这些对于股票价格不利信息遭到证监会披露,股价在开盘后即可能在巨大的抛售压力下连续以“一”字跌停的方式狂跌不止。这时候,短线投资者将承受巨大的流动性风险,即使想割肉卖出股票也得等待股价打开跌停板之后再进行操作了。


换个角度考虑,这种流动性风险同样存在于涨停的股票之中。市场中很多涨停的龙头股票,都具有连续涨停的潜力,投资者如果能够在第一时间抢到这样的股票,并在适当的时间内及时出售,那么极有可能在短短几天内获得厚利。


但是在短线投资者中很少有人这样幸运。由于巨大的买盘拖着股价涨停,股票投资者恐怕很难可以真正买到大涨的股票。错失买入涨停股,虽然对于投资者不能造成损失,但是潜在的收益没有获得,仍然存在损失。




如图6-1-1,从华夏银行的日K线图中可以看出,该股在下跌前出现了一根大阳线上涨的K线形态。但是随之该股就以开盘“”字跌停的方式破位下跌。如此一来,投资者如果在前一日买人该只股票,那一定会损失得很惨。


该股在开盘跌停后,第二天又几乎跌停了。而且像华夏银行这只股票,平时上涨的幅度就非常小,股价跌停后更不知道何时能够涨回到买人时的价位。短线投资者此时将面临着流动性风险,要么甘愿割肉卖出股票,要么就丧失了资金的流动性,资金一直被套在这只股票上。


从这个例子可以看出,虽然一般情况下股票的流动性风险是很小的,但一旦市场开始大幅度下跌,并遇到连续的跌停板,此时投资者就将面临巨大的困难;应当严控流动性风险





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