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技术分析和基本面分析哪一个更靠谱？如何通过基本面分析去分析一个公司的发展前景

分类：股票知识 - 炒股知识 2023年04月06日 98浏览 · 0收藏

技术分析和基本面分析哪一个更靠谱？如何通过基本面分析去分析一个公司的发展前景技术分析和基本面分析哪一个更靠谱？一说股票大家就离不开技术分析和基本面的分析，可是技术分析和基本面分析哪一个更靠谱，一直是大家争论不休的问题，有的人觉得技术分析更靠谱，也有人觉得基本面分析更靠谱。那我们先来谈一下什么是基本面分析，基本面分析(Fundamental Analysis)又称基本分析，是以证券的内在价值为依据，

技术分析和基本面分析哪一个更靠谱？

一说股票大家就离不开技术分析和基本面的分析，可是技术分析和基本面分析哪一个更靠谱，一直是大家争论不休的问题，有的人觉得技术分析更靠谱，也有人觉得基本面分析更靠谱。
那我们先来谈一下什么是基本面分析，基本面分析(Fundamental Analysis)又称基本分析，是以证券的内在价值为依据，着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种证券及何时购买。基本面分析的假设前提是：证券的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。
股票市场基础分析主要侧重于从股票的基本面因素，如宏观经济，行业背景，企业经营能力，财务状况等对公司进行研究与分析，试图从公司角度找出股票的“内在价值”，从而与股票市场价值进行比较，挑选出最具投资价值的股票。
要确定公司股票的合理价格，首先要预测公司预期的股利和盈利，我们把分析预期收益等价值决定因素的方法称为基本面分析。

基本面分析包括哪些内容？

（1）宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策、通过科学的分析方法，找出市场的内在价值，并与市场实际价值作比较，从而挑选出最具投资价值的股票。
（2）微观：研究上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖股票提供参考依据。
在基本面分析上，最根本的还要算是公司基本面分析，对一家公司基本面分析最重要的还是财务分析，这是一门必修课，如果单单是对数据的解读，那三大报表就可以充分说明问题，但事实上远远并没有这么简单，上市公司多多少少都会在财务报表上耍花招，有些甚至直接在财务报表上作假，这些都需要我们自己去发现并修正过来，有些是属于财务手法这不算违规，有些是故意虚报瞒报，有些是直接作假。
说完了基本面分析，我们再来看一下什么是技术分析，技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。
纯理论上，技术分析只考虑市场或金融工具真实的价格行为，在假设其价格会反应所有在投资者经由其他渠道得知前的所有相关因素的前提之下。其认为市场行为包容消化一切，它被交易者和金融专家们广为使用，且有些研究表示，在外汇市场里，技术分析的使用要比“基本分析”要来得广泛。

如何通过基本面分析去分析一个公司的发展前景？

要系统性地分析公司的基本面，做好以下三步即可：
1、先进行宏观分析
首先我们得进行宏观分析，所谓的宏观分析就是观察目前的社会大环境，看看现在的宏观经济是怎么样的。
就比如去年疫情的时候，GDP、PMI不进反退，很明显就是宏观经济不太好。
宏观经济不好，那很多公司的生意就不好做，体现到股票上就是股价下行。
但在疫情的时候，像医疗类公司，业绩反而很受益。
所以，进行宏观分析，了解经济形势，是基本面分析很重要的一步。
宏观分析要看经济数据、货币政策、就业情况、消费情况等等这些。
完成了宏观分析后，才能进入下一步。

2、再分析所处行业
接下来就是分析所处行业，也就是明确这家公司是属于哪个行业的，分析这个行业的状况怎么样。
举个例子说明一下，比如新能源行业。
新能源行业处于刚起步发展阶段，行业明显是朝阳行业，这个行业在未来也很难消失。
其次我们提倡环保，新能源行业有很多政策扶持，行业景气高，很具潜力。
由此可见，新能源行业是个很不错的行业。

3、最后分析公司现状
在分析公司现状这一步，我们首先需要明确公司的业务是什么，提供什么服务或者有什么产品。
然后就要看这家公司经营得怎么样，年报、季报等等财务数据如何。
最后分析这家公司在行业处于什么位置，有没有什么护城河，相比同行核心竞争力在哪。

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