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如何真正做好趋势交易?

分类：股票知识 - 炒股知识 2022年03月21日 750浏览 · 0收藏

如何真正做好趋势交易?

趋势交易是目前大多数投资者采用的交易方法。虽然谈论最多，但却鲜有全面详尽的文章能让大家学好趋势交易。有鉴于多年的交易心得，整理出了这一篇。

一、交易市场如战场

交易市场具备了很多与战场相似的特点，要想在这充满风险的战场生存和取胜，就必需有一套适合自已的攻防战术。

这里的攻防并不是单指股票交易中的开仓和平仓。还有根据自己的本金情况和交易者的精神状态而采取的出入金和休息等战术。还有根据股票市场多空交战时表现出的状态而判断出强势一方的攻击方向而作出的跟进决定。

二、趋势理论基本策略精华

1、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。

2、假定你所交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。

3、你追市头寸可以形成很有利的变动，因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提，你应当忍受任何微小的趋势变动，不要轻易对该变动进行频繁交易，或者试图从反趋势交易中迅速获利。

4、一旦所持有头寸的变动方向对你有利，而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了，你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸。

5、除非趋势分析表明行市己反转，你的指令巳被截住，否则你应当保存所持有的头寸。在那一时占上，如果你对行市十分注意，你应针对最新形成的趋势对原持有头寸进行对冲。然而，如果你对冲了头寸，而其后的市场行为表明主趋势仍然存在，而你的对冲行为过早了，此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。

三、如何顺利的执行既定的战术计划

建立好了一个完整的战术计划，全部困难在于实施过程中始终坚持既定的原则。在实施计划的决心时，会产生很多疑虑，担心自己的设想一旦有大的错误所可能造成的危险，也往往容易产生胆怯心情，而从胆怯到犹豫不决，再从犹豫不决到半途而废，似乎就只有很小和很不明显的一步了。

如果事先己径冷静地考虑过一切，曾经豪无偏见地寻找过和研究过可能性最大的情况，那么就不应该立刻放弃既定的计划。

如果还不能作出确切的判断，那么在股票交易中不冒险将一事无成。因为股票的特性不允许人们经常看清前进路上的一切。有些可能的事情虽不十分清楚，却往往是可以实现的，必须信赖自己的见解和信念。

在实施中所有得到的直观印象比事先通过深思熬虑所得到的观念要有力得多。胆怯的人看一切问题都将是片面的，应对自己经过深思孰虑得出的结论有坚定不移的信心，并使自已有力量去克服那些令人动摇的印象。

四、关于心态

良好的心态是取胜的重要条件，西方有一句名言：“态度决定一切”，即积极的态度带来积极的结果，这句话在我们股票交易中尤为重要。众所周知，股票市场是一个风险极高的市场，稍有不慎，就会陷入深渊而不能自拔，它注定了我们在交易过程中会遇到各种各样的困难，因此，我们做股票首先必须要有一个良好的心态，对于市场可能出现的风险要有充分地认识，对资金的亏损要有一定的承受能力，做到了这一点，我们才能冷静地对待市场波动，避免做出错误地判断而造成损失。

首先，我们必须有一个接受现实的心态。市场永远是对的，我们在建立仓位时应顺势而为，决不能逆势操作。在亏损时要尽快止损出局，而不能抱侥幸心理。市场的力量比任何人大，要上升的市势终归要上升，要跌时亦自然会下跌。任何干挠市场的力量，只会产生短暂的影响。因此操作时要有耐心。

其次，我们必须有一个积极乐观的心态，一旦自己的头寸建立起来，除非碰到止损位，否则，决不轻易出局。在持仓过程中多朝乐观的方面想，如果整天想着万一亏损了就会怎样，即就会丧失信心提前出局，而把可能赢利的头寸放弃掉。在赢利的时候，应风驶尽帆，放胆去赢，尽量利用可以赢取最大利润的机会，不要急于将小小的利润套现。应树立放长线钓大鱼的长期作战的思想。只有在赢利的时候保持长线，亏损时做短线，才能使自己的资金处于良性循环之中。

五、技术分析

攻：

1、如何确定进攻方向（以图表分析为主，基本面分析为辅。）

关于建仓，首先要顺势，通常要等趋势已经出现并走出来后，顺势建仓。很多朋友喜欢在商品价格走高时就卖出开空单，而在价格走低时买进开多单，即抄底摸顶。殊不知抄底和摸顶在股票交易中是兵家大忌。通常商品会朝着原有方向继续进行的。我建仓主要是根据图表分析来决定交易，因为图表走势说明了一切，它是最现实的，它体现了基本面的情况。我的交易系统是以技术分析为主的，因为图表所表现的趋势就是我们要追逐的，它比我们所看到的所谓基本面更为真实。一味的按基本面分析，逆势作战略性投资，既难坚持，又不现实。

2、等待突破（平台突破可以大胆攻击。）

3、追击（不进行追击任何胜利都不能取待巨大效果。）

“只有进攻，才有积极的目的，追击是取得胜利的第二个步骤，在许多情况下，甚至比第一个步骤更为重要。”我们在做股票赢利以后，如果预计未来走势将会有更大赢利的情况下就可以加码。这就好比汽车在高速公路上加挡一样越跑越快。加码要注意的是这笔资金必须尽快地处于赢利状态。如果做错了，会把自己的赢利抹去过半，甚至造成亏损。所以，如果这笔资金在当天收市之前处于亏损状态必须当机立断处理掉。

4、大胆和自信是进攻者的保护神（精神要素是取得成功的重要因素）

防：

1、及时掌握进攻的顶点。（连续大幅单边运动很容易形成回调）

2、防线的建立方法.（以均线设立止损位）

“在主力会战中定下放弃战斗的决心，取决于双方剩下的预备队的兵力对比情况。”这如我们做股票时止损一样，止损是股票交易中最重要的一个部分，也是最难做到的一件事。它是关系到投资能否成功的一个关健，重中之重。我们在股票交易时亏损的次数远远大于赢利的次数，所以必须尽快地处理掉亏损的单子，而保留赢利的单子，这样才能做到资金的良性循环。

关于止损，止损是股票交易中最重要的环节，它直接关系到我们交易的成败。在我们交易过程中止损的次数远远大于盈利的次数。很多朋友会问，如果我止损后，商品价格后来又朝着我原来分析的方向运行，那怎么办呢？那不是止损错了，好可惜的。没关系再重新开仓就可以了。我们要养成宁赔小钱，坐赚大钱的习惯。

止损方法可以采取定价和心理止损两种方法。定价止损是指事先设定一个价位，当商品价格触碰到此价位时即进行止损操作。这是一种传统的操作方法。另一种方法则是心理止损方法，即当你感到所建的仓有些不妙的时候便立即平仓止损，这种方法对交易员的要求比较高，要求交易员必须有丰富的经验和操作技巧。这种方法通常用在仓位比较重的情况下。（持仓信心的建立方法）我的风险控制是不同的阶段采取不同的止损标准，刚开始建仓时止损位会放大一些，以免自己正确的仓位被轻易洗出局。当有了一定利润时，止损位放小一点，保护收益率是很重要的。因为有了利润，你以后的交易才能保持一种良好的心态，（举例客户电话劝告止损不要抱饶幸心理。)

3、应保留一定实力的战略预备队（一般情况下最好建三分之一的仓位较为安全。最好不要超过半仓。

防攻转换：

1、要做到攻守平衡

2、不可轻易反手

3、休息等待捕捉战机（在震荡市中）

六、资金管理

资金管理就像战场上的战略预备队一样，“战略预备队有两种不同的用途，第一是延长和恢复战斗，第二是应付意外情况”。管理股票资金也一样，一般情况下不赞成满仓操作，因为一旦出现极端的反向行情，就有可能全军覆没。一般情况下最好建三分之一的仓位较为安全。最好不要超过半仓。另外对资金的盈亏有一定的承受能力。那种患得患失，只想赢而怕输的心态是做不好股票交易的。良好的心态只有靠自己保持，别人是帮不了你的。至于资金管理可以根据自己的承受能力来控制。我的标准是如果这笔资金出现重大亏损时，看是否会影响你的正常生话。如果不影响，就可以算是好的资金管理了。

七、养成良好的交易习惯

1. 用月周线定多空大方向;

2. 定好交易计划。

八、利用对冲交易回避短期风险

1.对冲交易是目前大资金的常用策略。

2 有量价配合的反趋势行情,可以参与以对冲现有风险。

3.对冲交易也可以做长线。

九、技术面分析与基本面分析

1、技术面走势大都与基本基本面面相符，很少背离。

2、基本面分析透了，可以提前预判价格走势。

延伸阅读：交易场上不要做本末倒置的努力！

做交易这行是底线思维，是要在做事之前把最坏的预期计划好了，才能进行下一步，决定是做是不做。如此，也不会被短线意外走势的波动干扰。如果开仓之时只想着能赢利若干，就没想失败了怎么办，是那种单相思的人，是不能承担坏的后果的。市场往往从这种人手中要的更多。若想得到，也得扛得住事儿不是么？

交易者在菜鸟和中级阶段，满脑子想的都是赢利。无论账户上钱多钱少，想法都一样。就连老板们坐到一起的话题经常是，谁谁又大赚了多少。虽然说来到期市都是为了赢利，可也不能把眼下得到的钱当成就跟金盆洗手了似的吧。人在成熟之前赚到的钱都不应该算数，顶多算纸上富贵。因为，还要玩下去，还要付出成本来经受市场的洗礼。历练不足的时候挣来的快钱，失去的时候也很轻松，甚至是眨眼就没；如果财富是以日常足够的知识、经验和洞察力带来的，钱财才会永远跟随人。能不能守住财富，是要看在哪个阶段，“用钱买经验”和“用经验换钱”的阶段有着不同的命运轨迹。

人的交易实践历练不完整的时候，在保证金账户上的钱，只要还打算交易，既不是自己的、也不是别人的，那就是纸上的。既要看重、又要看淡。看重是要不随性随欲乱造；看淡是要避免人性弱点干扰，严守规则少计较得失。谨慎经营以求善终！

在这个世界上，绝大多数时候，仅仅靠自己的努力，人是很难改变命运的！因为时代的环境太肤浅，人们不自觉的看的太短浅。就跳不出层级固化的思维低层次，没有思想就只有眼前的苟且，更没有诗和远方。

当人太在乎钱的时候，努力也是浪费生命的方式和阶段。心机很难真正用到功夫的积淀层面上，疲于追逐钱财，这是大多数交易者每日的样子。然而，功夫不到家的时候，执着于钱财的追逐又能有怎么样的结果呢？人越是在乎钱，就越是影响视野和格局。

人太在意钱的时候，行为会受到每一个波动的干扰，市场非常擅长利用人的这种欲望当把柄，使人处于得失短板的束缚和干扰中，资金曲线很容易陷入负循环中久久不能自拔。该练技术的时候偏偏想着钱，这不是本末倒置又是什么！交易这玩意，尤其讲究个水到渠成。时机不成熟勉强要求，要么人受罪、要么钱遭劫。

人们经常性的感到自己貌似醒悟，时不时的感到“我懂了”。

这懂也是要分一懂二懂三懂的！因为人的认知水平是分层次的，不同阶段的“懂”代表了当时的水平。人在不断的实践经验教训的总结中，不断地推翻原有的判断，建立新的认知，才能提升自己的认知水平。交易能力的掌握，只能靠实打实的踏踏实实的沉淀，这也是个靠长时间不断地积累才能显现出效果的行业特点。你得有足够的时间和阅历的积累，才能看清楚行情和股票圈里里外外的人和事，对于现象的理解就不是认可别人的说教，或者自己经过一两次的感悟那么简单的事！曾经有人就是因为觉得自己差不多了，赶上运气好，赚的挺理想。结果，开始昏头。给人理财还保底。后面是什么结果我就不说了，太惨！

之所以说“懂”是日常实践的足够堆积和用心思考的结果。还是因为一个层面现象的理解需要其他方面理解力的配合，才能得到整体概念的认知。

片面的局部认知形不成正确的概念。形不成系统的概念的分析过程，就很难确定权重分量，更难归类处理。就容易把本来不相干的事物牵强的拼凑在一起来理解。自以为有道理，却是曲解了现象做了昏事。这也是我一直强调交易者的成熟是要经历完整的循环，而不是仅仅看过往业绩来评判。