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散户怎么进行量化交易?

分类：股票知识 - 炒股知识 2022年02月24日 600浏览 · 0收藏

散户怎么进行量化交易?主观投资与量化投资主观投资最常见的理念就是价值投资，也是目前是市场上最常见的投资方式，通常管理人会深耕擅长的领域，自下而上、精耕个股，往往这种方式投资周期较长，而投资效果会受经验和眼光的主导。而量化投资，有了计算机编程的助力，运算能力大升级，行业个股覆盖面广，投资决策迅速，持仓周期较短，模型迭代迅速，创新思维和软硬件开发能力主导投资效果，所以量化对冲交易是最省心的选择。简

散户怎么进行量化交易?

主观投资与量化投资

主观投资最常见的理念就是价值投资，也是目前是市场上最常见的投资方式，通常管理人会深耕擅长的领域，自下而上、精耕个股，往往这种方式投资周期较长，而投资效果会受经验和眼光的主导。

而量化投资，有了计算机编程的助力，运算能力大升级，行业个股覆盖面广，投资决策迅速，持仓周期较短，模型迭代迅速，创新思维和软硬件开发能力主导投资效果，所以量化对冲交易是最省心的选择。简单来说，量化对冲用计算机模型选出一篮子股票，这一篮子股票预计在下一个阶段有最好的表现。同时，用股指期货做空指数实现超额收益。无论在牛市还是熊市都可以获得绝对收益。

价值投资和量化投资是两种完全不同的方法，但都行之有效，为投资者赚到了钱，那么它们的不同点到底在哪里呢？

一、量化交易是什么？

所谓量化交易就是，编一套相当于交易系统的程序，由电脑程序（又称机器人），自动完成操作。
这个交易程序涵盖，如何选股，如何确定买卖点，并进行自动买卖的，完整过程。
选股一般用基本面选股，也有用技术形态选股的。
买卖点，一般都是短期技术上的买卖点。
人们设定好程序后，电脑程序自动运行，代替人操作。

二、剔除情绪因素，使交易理性

在理论上看，量化交易，是有理性交易的优势。
由于设定好“选股+买卖点”的自动买卖程序，可以让机器自动操作。
电脑程序自动操作，克服了人们在买卖中的各种情绪，显得比较理性。
如果量化交易程序，真的科学合理，又克服了情绪因素，将提高交易的效率，提高成功率。

三、量化交易的缺陷

量化交易，没有那么牛！

量化交易的大部分买卖，是做短线，短线就是接飞刀。

另外，量化软件本身，也有很大缺陷：

（1）量化软件的智商，比程序设计者还低

软量化交易软件的智商，最多相当于程序设计者的智商水平。

而且，由于程序设计者很难通过软件，实现自己的所有想法，所以，量化软件的智商，一般比程序设计者还要低。

（2）量化软件内卷严重

量化交易软件的设计思路，都差不多。如果大家都用量化交易软件，就会出现严重的内卷。

量化软件内卷的结果，是两败俱伤。

为了提高量化软件水平，需不断升级，但，很多人找不到合理升级方式。

所以，目前的量化交易，大多数是亏钱的。绝对达不到成熟投资者的智商。

四、做长线：战胜量化交易的绝招

量化交易，大多是短线搏杀，短线是不靠谱的。
对付短线最佳策略是——买入低估股票，做长线。
咱无视量化交易的存在！
量化交易愿意怎折腾，就怎折腾！
咱买入低估股票，做长线，守株待兔！
最终低估的股票，大概率要涨上去，
咱就挣钱了。

关于低估股票，我多年在股市，盲人摸象的体会：
确定低估股票，大致的标准。详见——选低估股票，如何做到快速极简？
如何看待下跌——大跌也是机会，可考虑这几个问题。