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如何深层理解海龟交易法则背后的原理?为什么要有这样的认知和逻辑?

分类：股票知识 - 炒股知识 2022年01月05日 900浏览 · 0收藏

如何深层理解海龟交易法则背后的原理?为什么要有这样的认知和逻辑?海龟交易法则，我推荐了很多遍了。一个期货交易者，可以不去使用它的方法，但是最好是去研究一下它的逻辑。为什么？因为海龟交易法则是市面上唯一的，公开的，详细解释的，完整的期货等投机交易系统，这真的是太难得了。我今天就来具体的详解一遍海龟交易法则。1、开仓：突破20日的最高点。很多人在后台问我这个问题，看不懂这一条是什么意思，正好一并解答

海龟交易法则，我推荐了很多遍了。一个期货交易者，可以不去使用它的方法，但是最好是去研究一下它的逻辑。

为什么？因为海龟交易法则是市面上唯一的，公开的，详细解释的，完整的期货等投机交易系统，这真的是太难得了。

我今天就来具体的详解一遍海龟交易法则。

1、开仓：

突破20日的最高点。很多人在后台问我这个问题，看不懂这一条是什么意思，正好一并解答了。

看图：

前面有20根K线，这20根K线，代表了20天的走势，突破20日的最高点，就是突破了这20天K线的最高点：2922。

我红圈的那个位置就突破了，价格达到了5923的一瞬间，买入开仓。

这个背后的逻辑有两点：

1、价格走势是不确定的。

2、创20日新高，是趋势的必然形态。

走势是不确定的，所以在任何位置入场都区别不大，而趋势一定会出现，但是我们不知道趋势什么时候，于是，我们在趋势有征兆的时候入场，就是创20日新高。创20日新高行情并不一定会涨，但是行情如要涨，一定会突破20日新高。

2、加仓：

盈利0.5个ATR就加仓一次。

所谓的ATR，就是K线的平均波动幅度，简单的举个例子，就是把过去这个品种的K线的最高点-最低点得出一个TR，然后，把最近一定的周期（默认是26）这个TR加起来处于周期数，得到了一个K线的平均波动幅度，以这个幅度来定位加仓位置。

也就是说，盈利了XX个点就加仓一次。

这背后的逻辑是：

1、走势是不确定的。

2、浮盈加仓。

走势是不确定的，所以赚钱到设计点位直接就加仓，不等回调也不等XXX。浮盈加仓，说明目前走势他是顺势的，可以加仓。

3、加仓的减仓：

如果开完仓之后，价格下跌2个ATR，直接全平。

这就是对加仓的保护，可以理解为止损。

背后的逻辑是：

1、走势是不确定的。

2、截断亏损。

因为走势是不确定的，亏损了就要控制风险，海龟交易法则能够接受的，就是亏损2ATR。亏了直接就砍掉，因为如果走势如他们假设那般，是不应该回调2ATR的，既然回调，那就是错了，重新开始。

4、止盈

多单跌破10日低点止盈。空单突破10日高点止盈。

这个逻辑是：

1、走势是不确定的。

2、让利润奔跑。

跌破了10日低点才出场，是拿住趋势的关键，因为一波上涨趋势，价格是很难跌破10日的低点的。假如上涨趋势真的出现，海龟这套方法可以一直持有到最后。

当然，如果不是趋势，或者是半路结束的趋势，那么这个方法也是要回吐很多的利润的。

也就是说，跌破了10日低点，就是海龟假设的趋势结束。但并不是说行情跌破了10日的低点就真的一定会结束，但是海龟假设它们结束了。

跌破了10日低点，是海龟选择承担的回撤大小，用它来换取大级别的趋势。

这一话，实现了趋势跟踪，让利润奔跑的核心目的。

这也是大道至简的一个体现。

但是，这里的第三条和第四条，有人发现，它设置了两个出场。

比如做多的话，第一个出场是，亏损2倍ATR，无条件止损。另一个出场是，跌破10日低点出场。

有人问：为什么两个出场？先触发了第二个出不出？

首先，这两个出场，我们可以大体的理解为，第一个是止损，第二个是止盈。

如果在初期，先触发了第二条呢？就是跌破了10日低点的时候，没有亏损2倍的ATR呢？

照样出场。

亏损2ATR无条件出场，是保证了自己的仓位最大亏损额度。没有达到了这个额度，结果触发了另一条，那必然也要止损。

另外，要知道，海龟交易法则是有加仓逻辑的，如果它加满仓了直接触发跌破10日低点的话，可能性的止损会很大的，比如下图：

这样的话，它加满了最后得在红线位置止损，这个止损就有点大了，而海龟的保护性止损，最新开仓亏损2ATR就止损，那么风险是有限的。

最大就是加满仓之后，所有的仓位亏了2ATR而已，不会像上图的那种，亏了5个ATR。

明白了吗？第一条保护最大亏损额度，如果没有达到最大的亏损额度而触发了另一条，那属于特殊走势，触发依然出场。

这就是海龟的出场规则。

以上4点，就是海龟交易法则的交易逻辑。

它用寥寥数条规则，实现了截断亏损，让利润奔跑的趋势思路。这背后的认知，其实主要就两点：

1、行情走势的不确定性。

2、在风险可控的情况下，把握趋势收益。