1 / 11 侯婷婷：不看盈亏，只做正确的交易 （非常非常有启发！） 精彩语录： 如果你要进入期货市场，或者准备好要进入期货市场，第一点要培养的就是耐心。 止损这两个字已经完全融入到我的血液里面了。 想要做到稳定盈利，止损这个两字是非常关键的。 止损并不是一个被动的行为，它是一个积极的行为。也不是一个无奈的举动，而 是一种策略。 我们必须要从根本上去认识止损的意义，之后再执行止损就不难了。 止损在我心理承受能力之内的时候，执行是没问题的，但是一旦破了我的心理承 受能力之外的，我也会下不了手，也会很纠结。 作为高频出身的人，我会有一个最低的底线，就是绝对不能伤及到本金。 坚定了我无论是做日内还是趋势，不设止损绝不进场。 做交易没有一个固定的特征可以让我们百分之百赚钱，但出现频率很高的特征我 们就可以做为参考。 很多事情都是盘后总结出来的，同样我们的功夫也不是花在盘中去分析的。 任何一个人进到这个市场里面，应该就一个目标----赚钱！ 盘中只有执行，所有的一切都是在盘后分析出来的。 真正赚大钱的都是做趋势的。 就高频交易来讲，只要止损做得好，切入点做的好，基本上就可以了，不需要太 多其它方面的东西，在自己人性的管理方面做得好一点，很多东西都是可以复制 的。 2 / 11 做趋势，起码我到现在还复制不来，虽然我也很向往做趋势。 我的目标也是只要每天盈利就行了，至于盈利多少，那就看市场给多少，我就收 多少。 如果你的心不够坚定，就很难做到止损没有任何心理负担。 不看盈亏，只做正确的交易。 并不是我预测地准，而是被市场验证了。 即使是你预料到的东西，你也不能百分之百去确信，但是起码你心里稍微有个 底。 它就跟生命一样，生命的终结不是看你有没有病，而是看意外什么时候发生，同 样期货也是一样，当你能更好地去预料这个行情的时候，你做起单子的时候，你就 知道哪里要小心，哪里可以大胆。 侯婷婷： 今天主要讲以下几点： 1、如果你要进入期货市场，或者准备好要进入期货市场，第一点要培养的就是 耐心。我刚进入市场的时候，一个长辈对我说：“慢慢练，别着急，道路是曲折的， 前途是光明滴”。于是乎，我说梦想着前途的光明，开始了我曲折的道路。苦练了 一年多，仍然没有稳定地盈利，我发现不对了，这曲折的道路走不完，光明的前途 看不见呀!现在回想起来，一晃七八年时间过去了，耐心已经是很好了，都是一张单 一张单磨出来了。所以首先要做好磨练耐心的心理准备。 2、想要做到稳定盈利，止损这个两字是非常关键的。可能有人听这两个字听得 都要发霉了。起码从我进入这个行业开始至今，就不停地在强调止损。止损这两个 字已经完全融入到我的血液里面了，包括对我们整个团队的要求，都是从止损开始 的。止损这两个字虽然知道的人多，但百分之百能做到的人却不多。有人会很排斥 止损，该止损的时候会纠结，会犹豫。其实就是没有完完全全理解止损的真正意义。 止损并不是一个被动的行为，它是一个积极的行为，也不是一个无奈的举动，而是 3 / 11 一种策略。我真正理解止损，是在看完《孙子兵法》之后。我能把这个概念讲清晰 的时候，我们团队里一个小伙子说了句话，如果一千万资金，每天的止损控制在 3000 以内，那么从人类诞生之日起至今，我还活在这个市场里呢。 打个比方，如果把我们的交易账户比喻成一个麻袋，大家都在想尽各种方法往这 个麻袋里捡金子，但却没有意识到麻袋的底部有各种不同的漏洞，你一斤一斤地捡， 它一漏就是十斤八斤地漏。很多人都会问我如何去找切入点，有没有好的交易模式， 有没有好的指标。但是他往往没有考虑到如何去防漏，所以我们必须要从根本上去 认识止损的意义，之后再执行止损就不难了。我们做高频的，止损这两个字真是要 融入到骨子里的。像这一波的股指，身边很多做的很好的人都亏的挺惨的。原因还 是出现在止损的问题上，它关系到我们贪婪的心理，关系到很多人性上的问题。人 什么最难，就是克服自己最难，违反自己的交易习惯最难。我们都是从这些最难的 地方走过来的，当我们没有从骨子里认识到这个问题的时候，止损就会犯难。现在 理解了止损是一种策略，就像战争一样，我们打得过就打，打不过就撤。这几年， 我觉得自已应该不太会犯止损的错误了。然而在去年的某一天，我还是犯了这个错 误。基本上，我个人的止损是不会超过 5 个点的，即使是日内小波段，也不会超过 10 个点。那一天我的账户里有 180 多万的利润，然后我一笔多单下去，利润就蹭蹭 蹭下去了，快地根本容不得我反应。到只剩几十万利润的时候，我也下不了手了， 这种心理也是跟大家一样的。那时候我又体会到一点，就是止损在我心理承受能力 之内的时候，执行是没问题的，但是一旦破了我的心理承受能力之外的，我也会下 不了手，也会很纠结。但是作为高频出身的人，我会有一个最低的底线，就是绝对 不能伤及到本金，这张单子从早上一下去到中午整整亏了 180 万，只差几万块钱我 就平仓了。结果它上午怎么下去的，下午就怎么上来的，真是走了狗屎运了，居然 被我扛回来了。但是从这一点上，让我更加深刻地认识到以后绝对不可以再犯这样 的错误了。即使这笔单子我赚钱了，这也是用错误的方法赚的钱。如果说当你没有 这样的运气，这笔单子直接就下去了呢。如果我的盈利是刚好 180 万的话，那我就 4 / 11 会在最低点止损。就算我的心再大，估计也要去撞墙了。所以宁愿亏损 10 万，也不 要亏损 50 万；宁愿亏损 50 万，也不要亏损 100 万。这件事更加坚定了我无论是做 日内还是趋势，不设止损绝不进场。犯过的错误，以后绝不可以再犯。但很多人不 是不知道自己的问题在哪里，也不是没赚过钱的，就是反反复复地犯老错误。像这 种情况，在团队里是绝对不允许出现的。上次分享的时候，也有一位大哥说，我每 天都能从一波的开始赚到这一波的结束，但是我每次都是亏钱出来。都是高点进去， 到低点不平仓，等到再上去，结果亏钱出来。我说这就是贪婪的结果，其实你很清 楚自己的问题，但就是不改，他说对。 再来看一下逆向思维。大家都应该说过逆向思维和反人性。但是这个东西在我 们的交易上要怎样去运用呢。给大家举个例子，很多人都会问如何找买点，如何切 入，如何让每一笔单子进去就赚钱。可研究来研究去，还是进去了就亏钱，或者进 去了原本是赚钱的，后来又亏钱出来了。那我们就从刚才那个麻袋的比喻，反过来 推。你有没有想过先补麻袋底下的洞呢，有没有想过你会卖吗，如果会卖了又能够 给我们带来什么呢？我们来看下面三张图： 5 / 11 6 / 11 7 / 11 这是1分钟K线图，如果做日内短线的话，都是做这样一波一波的。基本上这 里是我们的卖点，先不用看买点，先看卖点，看每一波的最高点或最低点所对应的 量有什么特点。这是我个人平仓的时候，总会扫一眼的地方。做交易没有一个固定 的特征可以让我们百分之百赚钱，但出现频率很高的特征我们就可以做为参考。当 你知道该什么时候卖的时候，接下来是不是就可以开反向的单子。这是逆向思维带 给我们的一些东西。 交易说难吧，它确实不容易，需要很高的悟性，但是很多东西点破了，其实也不 难，但是需要细心。在交易市场里面，你不细心，就很难做好。很多事情都是盘后 总结出来的，同样我们的功夫也不是花在盘中去分析的。很多操盘手，尤其是短线 8 / 11 操盘手，他不一直交易，就仿佛不是一个合格操盘手一样，不一直盯着行情分析好 像就显示不出他的睿智似的。任何一个人进到这个市场里面，应该就一个目标---- 赚钱！盘中只有执行，所有的一切都是在盘后分析出来的。有的时候，我们可能一 天就逮一个机会，进去就一定要狠咬它一口。不能乱出手，一旦乱出手，就容易被 人咬。怎么办，首先必须先练好自己的腿，得先跑得快，保证别人咬不到自己，然 后再练好自己的嘴，去咬别人，就这么简单。 3、短线正确的追求目标，在我看来，我觉得大多数人都认可一个概念，就是真 正赚大钱的都是做趋势的。如果有人从去年股指的底部，一直拿到今年的最顶部， 那肯定是赚的最多的，这是毫无疑问的。在中间折腾的，都不会赚到最大利润。但 为什么我们要选择做高频，为什么要做短线，为什么不做趋势？这是要本事的。首 先第一点，做趋势你要有本事看的够远，你需要参考的东西就越多，你对国际国内 的形势，所有后市的发展，你都能掌握，我建议你做趋势。选择做短线也就是因为 在这方面要求不太高。为什么一些 90 后的交易员能够很快地进入市场，熟悉市场然 后赚钱，就是因为简单。他不需要参考很多太复杂的东西。就高频交易来讲，只要 止损做得好，切入点做的好，基本上就可以了，不需要太多其它方面的东西，在自 己人性的管理方面做得好一点，很多东西都是可以复制的。但是做趋势，起码我到 现在还复制不来，虽然我也很向往做趋势。很多人都想赚大钱，甚至一夜暴富，又 不想亏钱。但是这基本上是不可能的，你如果想要赚大钱，一夜暴富，你就必须承 担一夜归零的风险。如果承担不了，那还是选择短线，短线就是慢慢积累。 假如你有 100 万，每天需要挣 1%就离场，那么以每年 250 个交易日计算，一年 下来你的资产可以达到 1203.2 万，两年后你就可以坐拥 1.45 亿。这就是短线需要 追求的东西，必须要稳定。你如果选择短线，你的目标就应该是这个。我的目标也 是只要每天盈利就行了，至于盈利多少，那就看市场给多少，我就收多少，不是说 9 / 11 我今天目标盈利十万，只盈利了九万，我一定要去追一下。我告诉你，一追保证死， 这些都是我试过的。上次有一个人，也是受到我的启发，我跟他讲，我们一些交易 员下完单之后，是把左边资金的跳动盖住的，只留下交易的一个窗口，不看这张单 子进去之后，赚多少亏多少，一旦看左边数字的变化，如果你的心不够坚定，就很 难做到止损没有任何心理负担。不看盈亏，只做正确的交易。 提到交易心理，我还是用一个很简单的例子，这是截止到上周（1 月份第四周） 的股指日线。 10 / 11 当股指的日线从第一根阳线开始，一直到最后面一根阴线，这个图就一直在我的 脑子里面。生成这个图没有任何技术含量，就单纯从心理来讲，第一波这个图到了 这个地方，我一个邻居就说这一波涨上去绝对是逃得时候，那就更加让我确定，我 脑袋里的图一定是这个样子的，结果走出来确实是这个样子的，并不是我预测地准， 而是被市场验证了。第一波开始到这里，到底是谁在卖，就是害怕的人在卖，谁害 怕呢？到了第二波，还是害怕的人再卖，大家可以想一下前期被套的人，这些大都 是他们在卖。那你就可以确定他还会有第三波，同样在这一波里面，并不是我的脑 袋里生成这样的图，我就可以从这里一直拿到这里，他只能给我到一些需要注意的 东西，假如说第一波我是确信无疑他会有第二波，到了第二波他震荡的时候，你就 要小心了，甚至我建议是平仓的，尤其是做短线的，做日内的没关系，在窄幅震荡 11 / 11 的这个阶段我建议平仓，因为即使是你预料到的东西，你也不能百分之百去确信， 但是起码你心里稍微有个底，如果是第二波没有下去，第三根一根阳线拉下来就确 定保证有第三波，那么到了第三波这里的时候，在很多年前，第三波这里基本是走 完了，但是现在不会，现在会有第四波。但是到了第三波，我们团队也是一样，必 须出来，即使有第四波你也不可以去冒这个风险。现在为什么会有第四波，因为第 三波的时候大家不太敢进，无形的概念里面就会有这样的抵触。股票也好，期货也 好，多年下来形成的一种习惯，所以一定会有第四波。到这里又起来的时候，大家 才敢进去，到第四波下跌的时候，就是真正的下跌了。单纯地从心理方面去分析行 情，操作行情。我们要求交易员都是要画图的，凡是遇到典型的图，都要记住并快 速反应。你也能从日内做到波段，交易就是这么简单。它就跟生命一样，生命的终 结不是看你有没有病，而是看意外什么时候发生，同样期货也是一样，当你能更好 地去预料这个行情的时候，你做起单子的时候，你就知道哪里要小心，哪里可以大 胆。
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