期货基本面学习方法技巧 找出因素，搭建框架，每周跟踪，掂量轻重，分析多空，观察盘面；差不多有了框架之后，有时候看几个当日信息，心里面对多空的把握都是有谱儿的 要我总结在基本面方面应该怎么做我目前还真没这个水平，这样吧，我说说我这段时间做了什么好了，供大家参考一下。 首先，我这段时间阅读过的材料主要有： 1.《期货上市品种交易大全》； 2.每周期货公司的周报，主要是华泰、中粮、中信、国君，方正的参考一下。两个月以后开始看证券公司的关于行业的研报； 3.高善文的《经济运行的逻辑》，这时接触基本面2个多月以后开始看的，书中的内容很专业，我也看不太懂，但是没关系，高博的思考逻辑非常好，学习他的逻辑就行。 4.《猪生产》、《高效养猪与猪病防治》，这时最近准备开始看的。 ------------------------------------------------------ 第二，我说说我一开始都做了些什么。 上一期课程老师讲完基本面以后，我就开始看那本《期货上市品种交易大全》，大概花了4天把农产品部分详细看了，这4天也没有进行交易。我本来以为，比如说，我想关注豆粕的话，看豆粕部分就可以了，怎么知道其实这些期货品种是按类别来分的，一大类一大类，比如豆菜粕、豆油、棕榈油、大豆、美大豆就属于油脂油料类。那我看完以后，就完成老师布置的作业了： 并根据书中的内容进行复盘总结： ok，那到这一步，这些做完以后，心里就对某个品种的上下游、关键因素，以及这些信息是否能在历史行情中进行检验，心里有数了。所以，我建议大家，看书是一方面，自己一定要动手总结！自己勤动手，还会带来意向不到的好处，后面说。 -------------------------------------------------------------------- 第三，我随后持续做的事情。 那我之后就开始每周跟踪研报了，看了研报以后自己动手做摘要，做小周报，总结出来，并且在小组里和大家分享一下。 我记得自己做第一份小结的时候，光看研报就看了可能有15、6个小时，然后小结写了有4个小时。很多东西实在看不懂，只好边看边查资料。然后做的第一份研报也是让人不忍直视，哈哈。后来慢慢的就越看越快了，自己做小结也是越来越快，原因很简单，就是：关于一个品种的关键因素和分析框架就是那么多，熟悉以后自然越来越快了，但是一开始很痛苦是必然的。再往后，有时没什么重要信息的话，我就两周做一次小结。但是研报是每周看的，如果有一周没看的话，下一周的交易心理就没底。 这个，我建议大家可以开始做一下，好处下面道来，嘿嘿。 ---------------------------------------------------------------- 第四，开始发现好处了（1）。 先说今天上午（我昨晚是没有看美豆行情的，脑子里就是觉得它在震荡，懒得看），开盘前我扫微博看到这样一条信息，也分享给大家了： 然后我突然觉得哪里不对，想到为什么昨天下午和晚上豆粕那么强势？然后为什么这个新闻里会提到这么一个关键字“最繁忙”？然后我赶紧打开美豆行情并看一下文化的农产品新闻，就发现问题了： 并且还有老师说的，豆粕也突破下降趋势线了。 那这样的话，我心里就有数了，豆粕准备日线的短线做多了（目前先看短线）。那同时，我的操作手法就会变了：如果豆粕是震荡的话，我就等日内机会，日线突破的话要有效性高的才勉强（注意，是勉强）考虑一下。那现在既然已经开始炒做出口的话，那我的方式就变成：以日内的方式进趋势单，然后设保本，并且会尝试加仓。（但是，因为今天美大豆有过炒天气然后突然出现小黑天鹅的恶劣先例，所以我说先看日线的短线行情。另外豆今年毕竟还是太供大于求了。） --------------------------------------------------------------- （可能贴不了那么多图，先发第一部分） 第四，开始发现好处了（2） 再说棕榈油，有两部分。 -------------------------------------------------------- 棕榈油（一），传上海大陆被逼仓（这与基本面关系不大，但先提一下，原因后讲）。 之前棕榈油指数的持仓量上升到历史高位的时候，当然，老师交给我们的技术分析这种情况必须关注，所以我就去微博看看原因，然后看到传上海大陆持虚的空仓太多，被人围攻（大家可以去查一下大商所的持仓，确实如此）。那当时我不管真假，反正技术面是有效性比较高的，就开始交易吧，然后做多（可惜的是，操作细节没跟上，再铺垫一次，后面说感想）。 然后，微博上又说，上海大陆撤了，我去查，确实是： 然后，看技术面，嘿，15分钟横盘很长时间，ok，做空，又赚一小波。我因为看持仓下降太猛，并且当天下午5分钟图出现了有效性还行的2B，并且随后出现了头肩底，所以就止盈了。怎么知道晚上还真是大幅跳空高开，此处不表。 ------------------------------------------------------------------ 棕榈油（二），按道理说，热闹看完了，大家就该散了，怎么人还在？ 怎么持仓量又上来了？！10月8日到10月12日，持仓量又上来，当时我心里就是这句话，很奇怪、很纳闷。然后12日当晚我看研报准备做小结的时候（因为心里一直有这个结，所以看油脂研报就认真了一些），突然发现这个表格好像有什么规律： 然后看看历史行情： 卧槽，哪里不对！ 同时，我脑中记得研报中总是隐隐约约的提到棕榈油什么季节性什么的，但是从来不明说，ok，那我就看看。 真是有问题！ 同时我想到今年的研报不断提厄尔尼诺，同时坑爹的是，上半年炒厄尔尼诺把一堆做多油脂的人埋了，那我再看看他们的分析是不是有缺陷呢？ 再把厄尔尼诺加上： 这样，事情就明显了。 这张图我没敢发过来，因为是中线的行情，而且还是有不确定性的，万一有谁脑子一热买入放着不动了搞不好很可能会爆仓，所以我就等着老师用更恰当的方式提醒大家了 ，我就不说了。 -------------------------------------------------------------- 第五，不了解基本面的品种，我的感受。 这里以最近的黄金为例。 黄金我一直不看的，因为毛刺多，一点信息就上串下跳，我觉得恶心，并且也不了解黄金的基本面。那这一类的品种，它除非出现有效性高的机会才能勾引到我了，并且操作方式上会谨慎一点： 我周一进的，当天晚上止损了，昨晚我们这边开夜盘的时候我看美黄金当天的K线又收上去了，我就原仓位重新进了，行情一离开成本就马上设保本。 不敢进多，虽然我知道止损一次以后，行情再令我止损的可能性会低很多。 总的来说就是，现在我对于我不熟悉基本面的品种，除非大家都认为是大牛市（比如之前的股市），我才会采用博更多利润的交易手法，否则的话，会谨慎一些，会等有效性高的机会。 -------------------------------------------------------------- 第六，一些感想。 （1）如果要我说的话，技术功底和基本面两者，目前来说，技术功底还是更重要，因为哪怕基本面观察的再准，操作没跟上，利润还是抓不住，顶多不亏小赚。 （比如我昨天，竟然错过了棕榈油的行情，哭死了。。。刚刚上午尝试抓一下还没止损了一次 。我技术功底还需更加努力，检讨一下。） （2）技术功底再重要，毕竟还是会存在天花板的，这个老师都跟我们详细分析过了，所以，今天和大家分享一下我的经历吧，希望能对大家有帮助，也希望大家能找到适合你的基本面分析方法和品种。 --------------------------------------------------------------- 好了，就那么多了。哈哈，刷屏了，顺便又分享了一下我在关注基本面上尝到的甜头，勾引大家一下 。
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