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海富通基金范庭芳:挖掘结构性机会,未来可关注科技板块

分类:其它内容 - 财经资讯 2021年04月13日 93浏览 · 0收藏

  今日A股短暂冲高后震荡下行,上证指数下跌1.09%报3412.95点,深证成指下跌2.30%报13495.72点,创业板指下跌2.28%报2719.95点。今日29个中信证券一级行业中,仅三个行业上涨,分别为电力及公用事业(1.17%)、钢铁(0.61%)、房地产(0.04%),跌幅居前的五个行业分别为有色金属(-4.16%)、轻工

  今日A股短暂冲高后震荡下行,上证指数下跌1.09%报3412.95点,深证成指下跌2.30%报13495.72点,创业板指下跌2.28%报2719.95点。今日29个中信证券一级行业中,仅三个行业上涨,分别为电力及公用事业(1.17%)、钢铁(0.61%)、房地产(0.04%),跌幅居前的五个行业分别为有色金属(-4.16%)、轻工制造(-3.44%)、国防军工(-3.29%)、基础化工(-3.13%)和医药(-2.48%)。

  经过此前市场调整之后,虽然上周有些许反弹,但整体仍然保持低迷。范庭芳认为,本轮市场调整主要以宏观反应为主。过去市场普遍“放水”,因此在预感到流动性收紧的情况下,市场会对紧缩的幅度以及力度更加敏感。

  另一方面,海外经济的复苏使得其货币政策相较国内更加宽松,并且对通货膨胀的容忍度也更高。反观国内,经过此前PPI的大幅上涨,对下游产业生态的挤压以及上下游利润分配不均的担忧有所显现。从过去几年来看,当经济环境不佳的时候,大企业的抗风险能力更强,而当经济复苏时,中小企业盈利修复的弹性更好。但如果大企业一直维持强势,对小企业的盈利复苏也会产生一定的压力。同时,当PPI大幅提升时也可能会带动CPI的上升,若下半年经济复苏乏力而CPI上行过高,会引发经济滞胀的担忧。因此,考虑到以上的因素,中国对于经济政策的制定会较海外更加谨慎稳定。

  对于当期的市场状态,范庭芳认为短期内不会很乐观。在经历此前几轮大幅调整之后,市场情绪可能普遍比较迷茫,因此会惯性地关注一些此前的热点白马股。尽管近期市场回调幅度较大,但由于过去几年估值的较大上涨,导致目前市场仍然在消化这些涨幅。

  不过,范庭芳也认为,虽然目前市场大幅回升的可能性不大,但仍可以抓住结构性机会。他提出,未来有两个大方向可以进行重点关注。一个是核心资产中会分化出一些逻辑明确、业绩超预期并且估值相对合理的公司,它们有机会走出困境甚至创出新高。另外,在经济复苏中,一些中小市值、关注度相对较低的公司盈利弹性更大,如果未来业绩扭转,那也可以在其中发现投资机会。

  行业上来看,范庭芳觉得近期科技行业可能会好于消费领域的行业。由于大部分消费领域的核心资产不是靠业绩的爆发性来取胜,而是依靠增长的确定性和格局的稳定性来支撑,所以目前估值压力较大。而今年正值盈利修复,科技行业更加符合当前环境,因此相较消费板块来说会更加看好。

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