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普通的散户如何用5万元资金炒股?股市做空交易怎么做?

分类:股票知识 - 股票问答 2019年03月29日 3.53W浏览 · 0收藏

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炒股是没有定率的,只有适合自己的就是最好的,5万元属于资金比较少的,简单一种初学者的经验供参考,高手请绕路。


  1、把资金分成10份,每份5000元,每次交易不要超过5000元;

  2、判断大盘趋势,在你认为大盘止跌企稳或者上升的时候,开始买入股票建仓;

  3、选择和大盘走势一致的股票,了解股票的行业、板块、盘面等相关信息,锁定几只目标股票;

  4、选择一只自己通过分析感觉最有把握的股票,重点关注这只股票,连续追踪;

  5、选择买入时机,在股价处于双底、三底时买入,也可以在股价连续多天未出现新的低价时买入,你必须有足够的判断支撑你的观点,认为股票未来大概率是上涨的;

  6、设立止损单,如果股价跌破什么价位,你会觉得自己当初的判断是错误的,那么这个价位就是最初的止损单,这个价位不应该低于你买入价的5-10%;

  7、如果买入后股价出现连续下跌,并达到止损价位,说明你判断出现问题,必须承认错误,卖出股票,重新审视自己选择的股票,或者更换其他股票;

  8、如果买入后股价上涨,说明你当初判断是正确的,继续跟踪这只股票,并根据上涨幅度调整你的止损点,如果上涨5%,止损点也随之提高5%;

  9、把它每日的最高点连线,把它每日的最低点连线,绘制一条价格波动图,在股价运行到低点连线延长线的位置,可以再次买入5000元;

  10、随着股价上涨,可以连续多次重复买入,每次的交易量始终不要超过5000元;

  11、期间不断提高自己的止损价位,如果股价跌破止损价,果断卖出,重新进入新一轮买卖;

  12、如果你的资金出现了升值,当你赚够10000元的时候,可是把每份的金额设置成6000元,当每份的资金增长到2万元的时候,可以操作两只以上的股票;

  13、如果你出现连续的亏损,离开股市休息一段时间。

股市散户如何做空 股市做空交易怎么做?

  中小股民如何做空?做空就是卖掉一只股票的意思,不看好该股票的,认为该只股票要跌。

  一般来说买入一只股票会造成该股票价格上升,被称作做多,相反,卖出一只股票会造成该股票的下降,被称作做空。

  做空分两种情况:

  卖的是自己的股票。

  卖的是别人的股票,一般称作融券,或卖空。是一种在股票下跌中获利的办法。借来的股票还是要还的,只不过由于股票下跌,买回同等数量的股票要支付更少的钱,卖与买的差价就是收益了。

  假设你观察茅台的股票很久了,你判断茅台的股票在3个月后会降一半,于是你就去和跑去和某券商约定,于821日借1000股在市场上按目前茅台的股价卖出,假设每股是100元,所以你卖了10万元,3个月以后,茅台的股价果然像你估计的那样降了一半只要每股50元,于是你以每股50元的股价买了1000股按约定还给券商,只花费50万,于是你就从中赚了50万。是不是看起来很美好呢?不过做空的风险就在于:


  1、损失无上限啊,要是判断错误,茅台的股价没跌,反而一路高歌猛进,到3个月后涨到了200元,你就只能以200元的价格买1000股还给券商,损失就是10万;要是涨到300元,损失就是20万;如果涨到400元,损失就是300万哦;总之就是你不能估计你最多会亏多少,因为你无法知道股价会涨多少。

  2、做空利息是很高的。在从券商那里借股票的时候,券商是会约定利息的,而且利息会比较高,热门的股票就更高啦,比如你做空茅台的时候约定的年利息是10%,那么一年就要还1万元,三个月的话就要还三千多元的。

  所以说,做空还是要非常谨慎才行的,像小股民之类的还是不建议吧。

  对于投资界的民间高手来说,通过基金做空股市避险套利的机会或许即将来临。证监会网站显示,目前已有三只多空分级基金上报审批,此类基金在现有分级基金只能做多的基础上,引入做空机制。由于门槛较低,被业内称为首批面对百姓的大众化做空对冲投资工具。

  首批做空基金证监会报批

  证监会公布的最新基金募集申请显示,中欧、中海和国泰三家公司已经正式上报了做空基金,分别为中欧沪深300指数多空分级基金、中海沪深300指数双向分级发起式基金以及国泰沪深300指数多空分级发起式基金。三者均以沪深300指数为跟踪标的。

  其实做空基金不只我们现在看到的这三个报批基金,还有一些基金虽然没有写多空二字,但是也属于同类型产品。华泰联合证券基金研究中心总经理王群航预计,此类产品未来将会比较

  这些所谓的做空基金到底如何做空?记者致电首家上报此类产品的中欧基金公司,工作人员表示产品尚在审批阶段,不便披露具体的产品设计方案。

  业内人士推测,产品模式将延续此前券商推出的多空杠杆分级产品套路。例如广发之前推出过牛熊宝专项资产管理计划,该计划挂钩股指期货,属于做空产品,目前也处于审批流程中。

  广发证券投资顾问应昊介绍,此类产品分为母份额和子份额。持有产品母份额的客户不承担股市波动的风险,且将获得2%左右存款年化收益。产品子份额却分为看涨份额和看跌份额,其净值变动与沪深300指数变动挂钩,在指数变动符合其预期时有望获得2倍杠杆放大的投资收益。

  在数米基金网研究员王玮看来,相较于之前的融资融券和股指期货两类做空工具,多空分级基金的最大不同在于门槛降低,相当于迷你的股指期货。机构靠股指期货做对冲,散户则可以通过做空基金来对冲,在股市下行时也能起到套利和规避风险的作用。

  大众化做空对冲时代来临

  做空也是股民和股民之间的博弈。应昊认为,证券市场引入做空机制后,可以对市场的剧烈波动起到平抑作用。市场上有”“两种力量,它们之间形成动态平衡,对于市场差价的追逐,会促使股票价格总体围绕价值中枢波动,使市场良性健康发展。

  耶鲁大学金融学院教授陈志武指出,在中国金融市场逐步放开的趋势下,采取做空和做多匹配共存的金融手段,对于金融市场和投资者都是有利的。

  散户也要跟随私募的脚步开始进入对冲时代了。某证券公司分析人士表示,私募基金其实早在去年就开始通过做空来对冲,去年业绩排名靠前的私募无一例外都采用了通过做空对冲的手段,对冲时代已经来临,这已经成了一个不可避免的趋势。

  基金公司创造多空工具,意味着比以前操作的空间更大,投资者将能够把握更多的盈利机会。王群航说,但是风险和收益是对等的,收益越高,风险也越大。

  分析人士认为,多空分级基金横空出世,不仅是基金业先知先觉的一次尝试,同时也提前让散户有机会进入对冲领域。不少人相信不久的未来,多空分级基金会成为散户高手操作中不可或缺的一个工具。

  做空机会与风险同在

  相比于目前股指期货50万元与券商资管产品5万、10万、100万元起的门槛,多空分级基金在二级市场交易买卖只需100元左右,使得中小投资者都可以参与投资做空对冲。国信证券分析师李腾认为,多空分级基金的优势在于:为投资者提供了新的做空工具,参与门槛低,交易成本也较低。

  虽然多空分级基金有诸多优点,但它并不是完美的。李腾认为,在具体设计方案发布前,我们可以预见它可能存在一些缺陷:首先便是高风险。这种产品要求投资者对市场趋势的判断能力非常强,由于具有较高的杠杆,损失会被放大,而且多空分级基金看涨和看跌份额都挂钩沪深300指数,产品结构也可能更为复杂,因此对投资者的专业技能要求较高,适合具备一定专业能力和风险承受能力的投资者。此外,容量有限、定价准确性差和套利便利性低也是其硬伤

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